我校拟对合作银行遴选项目进行校外公开招标,欢迎具有相应资质要求的银行前来投标。
一、项目概况:
1.项目内容:xg111net代理商合作银行遴选项目,通过校内公开招标方式确定1家金融机构负责提供相关服务。
2.项目规模:全校职工人数近600人。银行代发工资人数(包括但不限于教职工)月均6000人次;学校2019学年在校学生人数近7000人;随着学校的发展,教职工和学生数会逐年增加。其业务合作内容:本校财政零余额、专户在中标银行开立账户;全校教职工、学生在中标银行开立个人账户。
合作期间,在国家法律、法规允许的范围内,合作银行作为我校全面战略合作银行,在同等条件下我校应优先选择合作银行提供的多种金融服务。
3.合作方式:合作银行承诺向我校投资金额为≥500万元。
中标银行,即为我校未来5年的合作银行(下同),若已为我校开设经人民银行批准的结算账户的,保留原户;未开户的,按照有关规定履行开户手续。合同签订后,我校与中标银行签订战略合作协议,合同自签订之日起生效,有效期5年。合同签订后,我校原则上在三个月内将银行基本户转移至中标银行。
合作银行按所承诺的投资金额(即报价)为我校采购的软硬件设施设备(以下简称为银行投入的设施设备)的所有权、使用权全归我校;我校对银行投入设施享有永久使用权和管理权;银行投入的设施设备运行产生的数据信息完全归我校所有。合作银行须与我校签订保密协议,未经我校允许,不得私自查看、调用或利用数据。在合作期间,合作银行须对其投资建设完成的软硬件设施提供免费升级和维保服务。合作期满后,由我校自行维保。
4.合作银行需确保我校的资金安全,承诺网络安全措施到位;对各项信息和指令有严格保密措施。
5.我校存款资金的存放和回收按照财政资金管理有关规定进行。
二、投标银行资质要求
1.投标银行的资质为具有承办福州市财政国库集中支付业务的银行。
2.本项目不接受联合体报价。
三、投标保证金及履约保证金
投标银行在投标之前向我校指定账户缴交投标保证金50万元整(人民币伍拾万元整)作为投标保证金;中标结果确认后,对没有中标的投标银行的投标保证金予以无息返还;对已中标的投标银行的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金待全部建设项目验收合格后无息退还给中标银行。
备注:
1.投标银行必须以对公转账方式(不接受现金、现金存款)提交投标保证金。
2.在交纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投的项目及用途。
3.在现场递交相关投标材料时,应递交投标保证金汇款单据复印件(加盖投标银行公章)以供查验。
4.未按规定缴交投标保证金的投标,将被视为无效投标。
5.我校指定的账户信息:户名:xg111net代理商,账号:1402025109008800447,开户行:中国工商银行福州南门支行
四、报名方式、投标文件递交方式
1.本次招标采取现场报名方式,现场报名时间为2019年5月22日上午9:30-11:30;下午14:30-16:30。
2.递交投标文件采取现场递交方式,投标文件递交时间同现场报名时间。
现场报名及投标文件递交可一并进行,超过截止时间不再受理。
报名地点:xg111net代理商综合办公楼5楼后勤处办公室(福州市闽侯县学府南路1号)。
联系人:熊 斌 联系电话:13950319231
五、投标文件制作相关要求
1.投标文件统一用A纸打印或复印。若是复印件的,须加盖银行公章且注明“此件与原件一致”。
2.招标文件应装有投标银行“具有承办福州市财政国库支付业务能力”的自我承诺函及报价单(报价单详见附件1,报价单必须加盖投标银行公章)。
3.招标文件必须用大号信封密封完整,并在密封处加盖投标银行公章。
4.投标文件份数:正本壹份,副本壹份,分别在信封上标注清楚并分开包装密封;以正本为准。
与上述要求不符的投标文件将视为无效投标。
六、主要技术(服务)要求
投标银行报价(即所承诺的投资金额)应≥500万元,投标银行报价全部用于我校规定的合作项目预算表中的10类建设项目(详见附件1),由合作银行根据报价自行在我校提供的10类建设项目库中选定合作项目的种类;其中智能财务管理系统(不少于100万)、采资一体化管理系统为必选完成项目。
中标银行投资须于与我校签订合同次日起一年内完成所承诺的全部投资金额,完成在我校所投资建设项目的最低建设要求(即完成招标、合同签订、施工、验收等工作)。投标银行成为我校合作银行后,在所投资的建设项目验收时,须提供相关采购合同和第三方审计机构的审计报告作为实际投资金额计算依据。中标银行所选定的建设项目总投资金额原则上不超过中标金额;总投资金额确需超过中标金额时,超过部分不能大于中标金额的5%。中标银行所选定的建设项目实际投资金额小于中标金额时,余款应由中标银行与我校协商后另行选定建设项目进行投资;中标银行所选定的建设项目实际总投资金额大于中标金额时,超过部分(即中标银行所选定的建设项目总投资金额扣除中标金额后的部分金额,该金额不得超过中标金额的5%)由我校予以补足。
具体建设内容由合作银行根据我校提供的建设项目自行选定并向我校报备。具体详细的技术参数及系统功能需求在确定中标银行后由我校相关部门提供。我校享有派员全程参与合作银行投资项目采购相关事宜的权利。
主要技术(服务)要求和项目具体建设内容详见附件3。
七、开(评)标地点及时间
开(评)标时间为各银行递交投标文件的次日上午10时整。投标银行可自行决定是否派人参加本采购项目的开(评)标。
开标地点:xg111net代理商综合办公楼7楼会议室(福州市闽侯县学府南路1号)。
开标时间:2019年5月23日上午10:00。
八、评标方式及中标条件
评标方式:最高评标价法。
中标条件:有3家以上符合相应资质的投标银行参与报价;其中承诺向我校投资金额最高的投标银行为中标银行。若出现2家及2家以上投标银行报价一致的,在评标现场采取随机抽签方式中标银行;若出现有效参与报价的投标银行不足3家的,我校将重新组织本项目的招标。
承诺向我校投入的资金<500万元的投标银行将视为无效投标。
九、违约责任
1、因中标银行原因造成采购合同无法按时签订的,视为中标银行违约,我校有权没收其投标保证金;对我校造成的损失的,中标银行还需另行支付相应的赔偿。
2、在签定采购合同之后,有下列情形之一的,将视为中标银行违约,我校有权从履约保证金中取得补偿,并可进一步提出追索和索赔:
2.1签定合同后,中标银行未按合同规定提供服务的;
2.2中标银行未按合同约定,逾期未完成所选建设项目(逾期指双方合同签订完后一年内应完成所选建设项目;完成建设项目指完成建设项目验收,下同)的,每逾期一天,罚款叁仟元;
2.3中标银行逾期缴交所承诺投资金额超过30天的(不可抗力因素造成的除外),我校可以单方面终止合同,没收履约保证金;
2.4中标银行未能按合同规定履行其义务的;
2.5在签定采购合同之后,中标银行要求解除合同的;
3、本合同所有服务及所承诺的投资金额,都必须由中标银行自己或在投标文件中明确的单位承担,不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现,视为中标银行违约,我校有权单方终止合同,对我校造成损失的,需另行支付相应的赔偿。
4、因中标银行原因发生重大资金安全事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关管理办法规定执行。同时,我校有权保留更换中标银行的权利,并报相关行政主管部门处罚。
5、在明确违约责任后,中标银行应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
6、本招标公告未明确的其它约定事项或条款,待我校与中标银行签订合同时,由双方协商订立。
十、其他要求
1.中标银行应在中标通知书发出之日起30日内与我校签订采购合同。
2.若中标银行出现违约行为,服务质量差、未履行合同等问题,我校有权根据合约具体条款进行处罚,并依法追究其违约责任。
3.投标银行代表或法定代表人在参与本项目的投标行为时,投标银行代表应执有法定代表人的授权书原件(提供法定代表人身份证复印件及银行代表身份证复印件;若为法定代表人直接参加投标报价可不需授权书,但需提供法定代表人身份证复印件)。
十一、质疑投诉
投标银行对本次招标活动事项若有疑问的,请在投标截止时间3日之前以书面形式(有效签署的原件并加盖公章)提交到xg111net代理商招标办或纪检监督室。
学校招标办受理人:熊老师 电 话:23510029
纪检监督部门受理人:翁老师 监督电话:23510115 监督员邮箱:mjszjw@163.com
附件:1.主要合作建设项目一览表
2.xg111net代理商合作银行遴选项目报价单
3.主要合作建设项目的技术(服务)要求
4.xg111net代理商政府采购合同(含总合同、金融服务项目合同、信息化建设项目合同)
xg111net代理商
2019年5月10日
附件1
主要合作建设项目一览表
合作建设项目预算表(由投标银行根据所承诺的投资金额自主选择建设项目的种类,但所选择的建设项目合计金额不得超过投标银行所承诺的投资金额):
序号 |
名称 |
金额(万元) |
1 |
智能财务管理系统(必选项目) |
113 |
2 |
采购与资产一体化全生命周期管理系统(必选项目) |
100 |
3 |
招生管理系统 |
40 |
4 |
教学质量综合测评与诊断系统 |
60 |
5 |
就业服务管理系统 |
60 |
6 |
无线校园建设 |
100 |
7 |
校园安防监控一体化 |
100 |
8 |
核心网络设备及服务器、存储升级改造 |
246 |
9 |
综合楼桌面云改造方案 |
260 |
10 |
办公区域智能门锁系统建设 |
85 |
|
合计 |
1164 |
附件2
xg111net代理商合作银行遴选项目报价单 |
序号 |
项目名称 |
报价(投标银行承诺向我校投资金额,此金额需≥500万元) |
备注 |
1 |
xg111net代理商合作银行遴选项目 |
报价请中文书写,数字以中文大写为准。 |
|
承诺 |
我行已认真阅读公告,并认可公告明确的所有事项。承诺投入的资金将全部用于xg111net代理商各项建设。在合作期满后,我行为xg111net代理商提供的软硬件设施的资产归属全部归xg111net代理商所有;xg111net代理商对我行投入设施享有永久使用权和管理权;我行投入设施运行产生的数据完全归xg111net代理商所有,我行须与xg111net代理商签订保密协议,且未经xg111net代理商允许,不得私自查看、调用或利用数据。在合作期间,我行须对其投资建设完成的软硬件设施提供免费升级和维保服务。合作期满后,由xg111net代理商自行维保。 |
投标报价人(全称并加盖公章): |
投标报价人代表签字: |
联系人及电话: |
日 期: |
附件3
合作建设项目相关技术(服务)要求
一、智能财务管理系统(金融服务)建设项目(必选项目)
(一)合作银行在国家法律、法规允许的业务范围内将我校作为重点支持的对象,为我校提供全方位的金融服务。
1、提供信贷融资产品服务:合作银行为我校提供优惠的全面信贷融资产品服务,包括流动资金贷款、固定资产贷款、可循环信用额度等。
2、提供账户管理及理财服务:合作银行根据我校资金管理和项目建设需要,为我校开立财政零余额账户、工会、党费户等各专户,在学生代扣代缴收费、代开学生收费票据、资金结算、代收代付、代理财政收付、现金管理,单位存款、信托理财等方面提供优质高效的金融服务。
3、在我校校区内设立自助银行,配套各种智能银行业务设备,可通过刷脸、语音识别等人工智能技术,为客户办理存取款、转账汇款、个人贷款申请、生活充值、产品签约等业务。
4、提供我校单位经济业务往来的日常金融服务,根据业务需要每周上门送单、收取业务单据。
5、我校的师生开立账户可免年费、手续费、小额账户管理费等费用。我校的代发工资类(含各种批量公转私账户)业务免收手续费,我校账户资金的收付款业务免收或优惠计算手续费。
6、对我校日常业务办理的要求及故障问题,应在8小时以内响应,紧急问题应在1小时以内解决。
7、在我校批量收费的工作安排下,可安排专人上门协助。
8、提供我校员工金融服务。合作银行须充分运用丰富的个人金融业务品种和高效便捷的金融服务工具,优先为我校及所属员工提供个人存贷款、本外币理财、代发工资及其他金融服务。
9、投标银行的营业网点覆盖全国各城市及县区,可为我校提供全国金融业务办理服务。可为学生提供校园地助学贷款服务,为我校学生提供全国范围内营业网点通存通兑的个人金融服务。
10、能完成我校财务信息化方面软硬件设施建设、维护的要求。
11、合作银行出现以下情况之一的,我校有权提前解除合同:
①出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务恶化;
②监管评级降低、监管部门认为存在较大的运营风险;
③有串通投标、弄虚作假及其他影响招投标公平、公正的违法行为;
④未按照合同承诺履行相应的责任和义务;
⑤擅自降低服务条件和服务内容的;
⑥出现银行挤竞、存款被盗或其它可能妨害资金安全的情况。
(二)金融服务具体建设项目
1.智能财务管理系统
为适应2019年政府会计制度的实施要求,如今高校财务工作正向“业财融合”的管理模式转变,最终达到业务处理高度智能、信息高度共享、监管预警实时主动、财务工作精细管理的目标。
财务信息化管理系统的建设,能实现资金项目管理、网络自助报账、学生酬金申报、校内外人员工薪、劳务收入申报、网络自助缴费、网上审批等网上服务平台互连,通过“银校互联”实现财务无现金报账和网上收款,提升银行信息反馈质量和工作效率,给学校各级领导和师生实时推送微信、短信等准确的财务信息,为各级领导管理提供决策依据。
智能财务管理系统技术指标
xg111net代理商财务信息化系统,是由天津神州浩天科技有限公司提供建设,包含:收费系统、账务系统、工资系统、网络报账等。为进一步推动财务管理平台数字化,学校将进行财务信息化系统升级建设。现由学校选择合作银行,由合作银行投资学校财务信息化系统建设,包括采购财务管理软件模块、升级更新现有财务软件、采购与财务管理系统配套的服务器、自助投递机、高速扫描仪、投影仪、电脑、财政票据自助收费打票机等硬件设备等,且学校合作银行投资建设的软件及配套设施须与我校现有财务系统数据互通、完全兼容。
A、账务管理系统升级(配套新政府会计制度改革)
“财务管理系统”是整体财务信息化管理的核心部分。整体要求如下:
● 满足《政府会计制度》的核算要求,内置财务科目和预算科目;支持进行平行记账,录入财务会计分录自动触发生成预算会分录,而不需要预置大量的凭证模板;通过定义周密的业务逻辑判断账务处理的正确性,尽量减少让会计职业判断
● 系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式,应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。
● 通过“项目”设置完成对教学、科研、专用基金、受托代理等多种经费的指标控制,具备完善的、分层级的项目类型管理与多维度的控制,比如资金性质、预算来源、预算类型、功能科目、财务/预算会计科目的借贷方控制、支出类型、财政属性、报账分类、分项额度控制模型等;支持基建项目管理:提供基建项目管理模块,对基建项目的相关属性进行维护。
● 在“两套科目+一套项目”的体系下,通过“预算会计”解决项目余额控制问题,在“财务会计”分录中也要输入项目编号,作为辅助信息加以记录,便于通过财务科目实现项目的查询统计
● 支持内置双报告,同时支持内置预算结余与净资产变动差异调节表,收入来源披露表、支付对象披露表等,自动生成一键取数。同时支持根据设置的结转模板,财务会计自动月结、年结,预算会计自动年结。
功能列表:
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功能点 |
主要功能 |
功能简述 |
基 础 代 码 设 置 |
1 |
会计科目设置 |
● 科目的增加、删除、修改、打印 ● 科目复制 ● 科目信息批量生成 ● 科目(可按条件)导入导出 |
完成对“双体系”会计科目的设立和管理,支持多维度的辅助核算包括:往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目,以及查询属性、自定义项等 |
2 |
功能分类科目设置 |
● 功能分类科目的增加、删除、修改或打印 ● 科目导入导出 ● 科目信息批量生成 |
完成对财政功能科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目,用于会计信息录入的拓展,设置层级包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素 |
3 |
经济分类科目设置 |
● 经济分类科目增加、删除、修改、打印 ● 科目导入导出(按条件) |
完成对经济分类支出科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息,体现的是财政资金的用途 |
4 |
结算方式设置 |
● 结算方式增加、删除、修改和打印 ● 网银结算方式的设定 |
增加、删除、修改结算方式,“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息,体现于“银行日记账” |
5 |
凭证类别 |
● 凭证类别增加、删除、修改和打印 ● 打印格式指定、限制科目指定、凭证字 |
增加、删除、修改凭证类型,凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位 |
6 |
凭证来源设置 |
● 凭证来源信息的增加、删除、修改和打印 |
财务系统与周边系统的业务关联,会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统,在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证 |
7 |
资产类别设置 |
● 资产类别信息的增加、删除、修改和打印 |
增加、删除、修改资产类别代码,对于设置为“资产对帐”类科目,凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息 |
8 |
常用摘要定义 |
● 摘要字典的增加、删除、修改和打印 |
增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理效率 |
9 |
常用凭证定义 |
● 常用凭证模板的新增、修改、删除与打印 ● 模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等 |
增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用,提高的凭证录入的效率 |
10 |
项目分配模板 |
● 项目分配模板的新增、修改、删除与打印 ● 模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等 |
增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式,对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证 应包括科研收入凭证 |
11 |
国库辅助代码设置 |
● 国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印 |
增加、删除、修改各类国库支付辅助代码,包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码,是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息 |
12 |
部门设置 |
● 部门代码的新增、修改、删除与打印 |
增加、删除、修改部门代码,定义学校各部门的部门编号及其信息,可分级设置,用于对项目进行归属 |
13 |
人员设置 |
● 人员信息的新增修改删除打印 ● 可从周边系统自动进行人员传输 |
支持批量添加、修改、删除人员数据;提供身份证号码、状态、校区、编制、类别等多个人员属性,并可以根据管理需要进行扩展 |
14 |
项目设置 |
● 项目信息的新增、修改、删除与打印 ● 批量立项目(可导入) ● 项目复制 ● 项目合并与结题处理 ● 项目负责人设置 ● 项目签章设置 ● 项目超支控制 |
需要作经费指标控制的对象,比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用,可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐,我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。 |
15 |
项目辅助信息设置 |
● 项目大类设置 ● 项目类型设置 ● 年终转账类型的定义 ● 项目统计的设置 |
包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类设置,这些是项目的辅助信息,主要用于项目账的统计与查询以精细控制 |
16 |
项目额度设置 |
● 依据控制内容的不同设置额度字典的分类 ● 额度项目的新增、修改、删除与打印 ● 设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额 |
在项目整体不超支的前提下,按项目预算进一步控制到支出科目上,以达到细化预算控制和项目结题审计的需要,比如 “设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例 |
17 |
科研项目设置 |
● 科研项目的新增、修改、删除与打印 ● 设置科研项目与财务项目的对照或关联关系 ● 科研项目辅助信息,包括密级、资金来源等 |
用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控(一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目) |
18 |
工程项目设置 |
● 基建工程的增加、删除、修改和打印 ● 工程信息的导入导出 ● 工程项目辅助信息设置 |
完成对基建工程的设置(指主体工程),下面分为若干具体项目,这些项目构成主体工程的概算 工程项目辅助信息设置,包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等 |
19 |
往来单位设置 |
● 往来单位的新增、修改、删除与打印 |
往来科目(应收账款、应付账款)核算时所用到的辅助信息,可按往来单位统计债权债务 |
20 |
合同类型设置 |
● 合同类型的增加、删除、修改和打印 |
合同管理的辅助信息 |
21 |
银行台账设置 |
● 台账银行的增加、删除、修改和打印 ● 台账银行的名称、账号 |
银行台账是出纳的辅助管理功能,包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程,简化了出纳工作 |
22 |
系统参数设置 |
|
系统运行的必要参数,包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等 |
23 |
现金流量定义 |
● 现金流量项目的增加、删除、修改和打印 ● 项目间的计算关系定义 |
对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算,按月可生成现金流量表 |
24 |
转账凭证定义 |
● 转账凭证的增加、删除、修改和打印 ● 转账明细的具体定义,包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等 |
年终转账将由系统自动完成,所以要对转账模板进行定义 |
数据初始化 |
1 |
科目余额初始化 |
● 科目年初余额录入 ● 科目年初余额校验 |
在开始使用系统之前,应先将各级科目的年初余额数据录入系统 |
2 |
项目余额初始化 |
● 项目年初余额录入 ● 项目总账、总账校验 |
在开始使用系统之前,应将各项目的年初结余数据录入系统 |
3 |
往来账初始化 |
● 未还清暂付款初始化 ● 未转出暂存款初始化 |
将截止到用系统之前,未还清往来款明细录入系统,以便今后还款时对冲 |
4 |
项目额度初始 |
● 项目额度年初结余录入 ● 项目额度年初结余导入 |
将截止到用系统之前,将各项目未使用完的剩余额度录入系统,以便今后继续控制 |
5 |
凭证录入初始化 |
● 以凭证的方式调整科目的年初余额 |
|
凭证管理 |
1 |
凭证录入 |
● 凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等 ● 凭证保存模板、通过模板生成凭证 ● 凭证的输出与接收 ● 校内人员其他收入制单 ● 校外人员劳务费制单 ● 学生劳务费制单 ● 银行来款业务制单 ● 校内网上预约报销制单 ● 自助式报账 |
这是软件的核心功能,会计业务通过“凭证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能 通过业财融合或财务办公自动化生成的智能凭证满足平行记账;手工凭证录入财务会计分录,自动触发预算会计分录;凭证保存时进行智能校验,对平行记账的正确性予以判断 |
2 |
凭证复核 |
● 凭证复核 ● 凭证取消复核 |
复核录入的凭证,对凭证进行正确性校验,这是凭证“记账”的前提 |
3 |
凭证查询 |
● 查询条件的设置 ● 查询结果的生成 |
通过在界面上选择或输入条件,进行凭证的查询 |
4 |
凭证记账 |
● 凭证记账前的正确性检测 ● 凭证记账 ● 凭证反记账 |
将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等 |
5 |
凭证打印 |
● 单张打印 ● 批量打印 ● 各种支出单据打印 |
将凭证打印存档,并由会计、经手人、出纳等人签字 |
6 |
凭证导入/导出 |
● 凭证导出 ● 凭证导入 |
将本账套的凭证导出,或将其他账套的凭证导入完成数据合并 |
7 |
凭证汇总表 |
● 汇总条件的设置 ● 汇总结果的生成 |
装订凭证必用的统计表,可分级次、时间段、凭证号段生成打印 |
8 |
凭证绩效 |
● 工作量统计 ● 录入错误统计 |
对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计,协助领导作出绩效考核 |
出纳管理 |
1 |
现金、银行日记账 |
● 生成条件的设置 ● 日记账的生成 |
出纳通过生成“现金/银行日记帐”进行查询统计 |
2 |
资金日报表 |
● 当天资金收支余情况汇总生成 ● 当天资金收支余情况明细生成 |
统计当天现金/银行收支结存情况,进行有效管理 |
3 |
电子支付日报 |
● 当天凭证网银行转账信息的明细生成 ● 信息导出 |
统计当天网银转账录入的信息,包括对公和对私,比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等,导出后给银行集中转账 |
4 |
出纳复核 |
● 现金、银行出纳复核 ● 现金、银行出纳取消复核 |
在出纳真正结算现金或银行之前,再次复核,以确保业务处理的正确性 |
5 |
现金流量项目录入 |
● 现金流量项目录入 ● 现金流量项目计算与保存 |
对于现金、银行存款、0余额账户科目的业务,出纳补录项目流量项目,以生成现金流量表 |
6 |
支票借据管理 |
● 借据类型设置 ● 支票借据录入、修改、删除 ● 支票借据复核(核销) |
限额支票的借据单提供管理和查询,包括借和冲销,并影响项目余额起到控制作用 |
7 |
银行台账管理 |
● 来款登记 ● 来款认领处理 ● 银行台账查询 |
登记暂时无法确定收入的银行来款,待确定后自动转为收入 |
账表打印 |
1 |
总账 |
● 总账查询 ● 总账打印 |
可输入条件,查询、打印总账 |
2 |
科目余额表 |
● 按科目生成各级次余额表 ● 按部门、项目生成科目余额表 |
可设置条件,生成科目余额表 |
3 |
辅助科目余额表 |
● 生成财政辅助科目余额表 |
可设置条件,生成财政辅助科目余额表 |
4 |
经济分类科目余额表 |
● 生成经济分类支出科目余额表 |
可设置条件,生成经济分类科目余额表 |
5 |
凭证综合查询 |
● 自由设置查询条件、选择显示列和排序方式 ● 生成查询结果 |
一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式,生成的结果可导出 |
6 |
明细账 |
● 明细账查询(树状) ● 明细账打印(账页) |
科目明细的查询与打印 |
7 |
财政功能科目明细账 |
● 财政辅助科目明细账查询(树状) ● 财政辅助科目明细账打印(账页) |
财政辅助科目明细的查询与打印 |
8 |
经济分类支出科目明细账 |
● 分类支出科目明细账查询(树状) ● 分类支出科目明细账打印(账页) |
经济分类支出科目明细账的查询与打印 |
9 |
现金流量表 |
● 现金流量表生成 ● 现金流量表导出 |
现金流量表的生成 |
10 |
资产对账单 |
● 资产对账单生成 |
处理“固定资产”业务时记录资产编号、名称、数量、单价等辅助信息,年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账 |
合同管理 |
1 |
合同录入 |
● 收款合同录入、修改、删除、打印 ● 付款合同录入、修改、删除、打印 |
编辑收(付)款合同的具体信息 合同编号应支持导入(传入)及自动生成 |
2 |
合同应收/预付管理 |
● 合同应收管理 ● 合同预付管理 |
根据收款合同的付款进度,自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证 |
3 |
合同应付/预收管理 |
● 合同应付管理 ● 合同预收管理 |
根据付款合同的付款进度,自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证 |
4 |
合同开票/付票 |
● 合同开票 ● 合同付款 |
对合同进行开票 |
5 |
合同收款/付款进度管理 |
● 合同收款进度管理 ● 合同付款进度管理 |
合同收款/付款进度查询 |
6 |
合同明细账 |
● 合同明细账查询、打印 |
合同明细账查询 |
7 |
合同执行进度表 |
● 合同执行进度表查询、打印 |
合同执行进度表 |
基建管理 |
1 |
工程明细表 |
● 工程明细表查询、打印 |
合同执行进度表 |
2 |
工程合同明细表 |
● 工程合同明细表查询、打印 |
工程合同明细表查询、打印 |
3 |
工程执行汇总表 |
● 工程执行汇总表查询、打印 |
工程执行汇总表查询、打印 |
4 |
国库支付基建拔款 |
● 国库支付基建拔款查询、打印 |
国库支付基建拔款查询、打印 |
5 |
竣工财务决算 |
● 竣工财务决算查询、打印 |
竣工财务决算查询、打印,格式要求与审计部门要求一致 |
6 |
概算管理 |
● 包括概算录入、概算控制 ● 可查询、更改、打印 |
应可对台套数、单价等进行控制 |
月末处理 |
1 |
月末结账 |
● 月末结账 ● 反月结 |
对完工会计月进行结帐,本月将不能进行凭证处理。 |
2 |
年末自动转账 |
● 定义年终转账凭证 ● 自动生成年终转账凭证 ● 年结 |
年底时,通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转,使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成 |
项目核算表 |
1 |
项目资金流量表 |
● 按会计科目生成项目资金流量表 ● 分为“跨年”和“不跨年”两种 |
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况 |
2 |
项目资金流量表(辅助科目/经济分类科目) |
● 按辅助科目(或经济分类科目)生成项目资金流量表 ● 分为“跨年”和“不跨年”两种 |
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况 |
3 |
项目总账 |
● 项目总账生成 ● 项目总账打印 |
按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印 |
4 |
项目余额表 |
● 项目余额表生成 ● 项目余额表打印 |
用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印 |
5 |
项目明细账 |
● 两种项目明细账,单项目、多项目 ● 跨年与不跨年 |
目收支流水帐的打印。按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额 |
6 |
项目统计表 |
● 自定义项目统计表 ● 固定格式项目统计表 |
可统计所有项目的发生额及余额情况,项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出 |
7 |
项目增减表 |
● 项目增减表生成打印 |
包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表” |
8 |
项目汇总表 |
● 项目汇总表生成打印 |
项目汇总表 |
9 |
项目分类汇总 |
● 项目分类汇总表生成打印 |
项目按分类统计汇总 |
10 |
项目预期完工统计 |
● 项目预期完工统计生成打印 |
通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目 |
11 |
项目超支统计 |
● 项目超支统计生成打印 |
计出那些已超支的项目,以便进行及时预算调整或停止帐务处理,并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计 |
12 |
项目类型统计 |
● 项目类型统计生成打印 |
按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计 |
13 |
项目分类属性统计 |
● 项目分类属性1-3统计生成打印 |
项目定义三类属性,利用这三种属性对项目进行统计 |
14 |
IC卡管理 |
● IC卡读卡器设置 ● IC卡发行 ● IC卡查询 ● IC卡测试 |
包括IC卡的发行、报账和查询功能。“发行”就是通过设备将项目信息写入IC卡的芯片上,由于IC卡由于具有携带方便、便于处理、保密性强等特点,在财务报账时,用IC卡来代替以前的项目经费本此外,项目负责人使用IC卡在财务部门设立的触摸屏上进行项目账查询 |
项目额度控制 |
1 |
项目额度录入 |
● 项目额度追加录入(输入法) ● 项目额度凭证生成(比例法) |
项目上额度,以便在今后支出时加以控制 |
2 |
项目额度导入 |
● 项目额度导入 |
通过导入方式追加项目额度 |
3 |
项目额度复核 |
● 项目额度复核 ● 项目额度取消复核 ● 项目余额冻结 |
项目额度的控制数作用 |
4 |
项目额度汇总 |
● 项目额度汇总 ● 项目额度反汇总 |
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,按额度进行汇总得到额度总账表 |
5 |
项目额度控制表 |
● 项目额度控制表生成打印 |
直接生成项目额度总账,包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余 |
6 |
项目额度收支明细 |
● 项目额度收支明细生成打印 |
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支明细账 |
7 |
项目额度收支汇总 |
● 项目额度收支汇总生成打印 |
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支汇总表 |
8 |
额度控制等级 |
● 分合同号和经费号两级控制 ● 设支出科目(归集),在预算额度中支出 |
|
往来管理 |
1 |
往来单位账查询 |
● 往来单位余额表 ● 往来单位明细账 ● 往来单位台账 ● 往来单位催款单 |
查询往来单位的应收情况 至少应实现已开题项目反查往来款号 |
2 |
暂付款查询 |
● 没核销暂付款查询 ● 没还清暂付款查询 ● 催款单(应可按负责人、项目、部门归纳、打印) ● 借款的三栏账/多栏账/余额表 ● 暂付款的核销、校验功能 |
提供对“暂付款”科目的综合查询 |
报表管理 |
1 |
会计报表主表 |
● 财务会计3张主成 ● 预算会计3张主表 |
将会计主表的表样预置在财务软件中,并将取数公式预置好,会计人员一键取数自动生成,并可以包括未记账凭证 |
2 |
会计报表附表 |
● 财务披露表20张 |
将20张财务披露表表样预置在财务软件中,取数公式可以自定义,可通过明细科目、辅助核算等方法取得报表数据,会计人员一键取数自动生成,并可以包括未记账凭证 |
3 |
差异调节表 |
● 财务盈余与预算结余差异调节表 |
财务软件内置差异调节表,会计人员可配置此表,凭证保存时自动实现财务会计与预算会计差异化分析与标识 |
系统维护 |
1 |
数据库备份 |
● 数据库备份、恢复 ● 数据表备份、恢复 |
为了防止意外,系统还提供了数据备份和恢复的功能,包括“数据库”和“数据表”两种方式。 |
2 |
历史数据库备份 |
● 历史数据库备份 ● 历史数据库删除 |
将往年数据从当前数据库中分离出来,不但会提高查询、存贮速度,而且便于当前年度基础代码的调整,在查询往年数据时平滑过渡 |
3 |
更新总账 |
● 科目总账发生额、余额更新 ● 项目总账发生额、余额更新 ● 辅助总账发生额、余额更新 ● 临时结转上年余额 |
对各种总账数据(发生额、余额)进行更新,并实现跨年度的结转。 |
4 |
用户组设置 |
● 用户组信息录入 ● 用户组权限设置,分为功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限 |
不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。角色是权限的元数据及其组合,角色可以继承、分组和授权 |
5 |
用户权限设置 |
● 用户信息录入 ● 用户规属组 |
将用户分配进组,自动继承组权限 |
6 |
日志管理 |
● 日志查询 ● 日志备份与恢复 ● 日志清除 |
对操作员的每一步操作都做了日志记载。日志可以记载任何进入系统的行为,以及对重要数据的修改情况 |
B、会计报表综合管理
系统内置标准的高校会计报表,包括资产负债、收入支出、支出明细表,每月可直接计算生成。用户也可根据自身统计需要,定制自己的报表,可实现从“帐务系统”、“预算系统”、“工资系统”、“学生收费系统”自动取数、生成管理型报表的功能。报表的查询网络化(即在网上财务业务系统中应具备相应的报表功能),领导可随时查询各种报表。
除系统内置的报表外,应提前定制一些常用的报表,主要包括:学校收支情况平衡表、学校项目经费收支明细表、国库资金预算执行情况表、国库资金执行情况汇总表(按功能分类)、国库资金执行情况汇总表(按归口部门)决算格式收入支出表、决算格式资产负债表、决算格式财政拨款基本支出明细表、决算格式财政拨款项目支出明细表、决算格式基本支出明细表、决算格式项目支出明细表。提供预算会计报告、财务会计报告,全面满足政府会计改革的最新要求;预算、核算、决算一体化。
基本功能列表:
序号 |
功能点 |
主要功能 |
功能简述 |
初初始化 |
11 |
新建账套 |
账套的新建 |
帐套是存放一组报表的数据库。使用帐套可以更加整齐、有效的管理大量的财务报表文件。建立报表前必须先建立帐套。 |
22 |
报表类型定义 |
报类型定义与删除 |
建立报表前首先需要创建一个报表分类,报表文件从属于一个报表分类。报表分类一般为财务、收费、工资、预算四类 |
33 |
数据库连接设置 |
联接参数定义 联接参数修改 |
设定与财务、收费、工资、预算等业务数据库的联接参数 |
报建表管理 |
41 |
新增报表 |
报表信息录入 报表删除 |
在报表分类下建立报表,包括报表名称、计量单位等 |
52 |
报表编辑 |
格式编辑 风格编辑 报表文字编辑 |
确定报表的行数、列数;输入报表的文字内容,并进行格式上的编辑;设置文字、数字的显示风格等 |
63 |
定义取数公式 |
《财务系统》取数包括科目、部门或项目的取数或组合取数。《收费系统》取数包括对应收、实收、减免、退费、欠费的金额或人数取数。《工资系统》取数包括对任何时间段内、各工资项目的取数。 |
使用者对报表的单元格要定义取数公式。公式包括取数公式、表内计算公式和表间取数公式 |
44 |
取数计算 |
新增表页取数计算 |
通过定义的取数公式,从业务系统的数据库中抓取数据并自动按表内公式计算 |
55 |
报表保存 |
报表保存、打印或导出 |
报表保存、打印或导出 |
66 |
报表统计分析 |
报表统计分析 报表生成打印 |
报表数据的统计分析是指报表数据的图表显示,它可以使数据显示更加直观、清晰,更易于阅读和评价,并且可以帮助用户分析和比较数据 |
C、国库集中支付银校互联
基于银行网银平台实现财政与各代理银行之间直接支付、授权支付等信息的网络交换,为财政支付业务提供了安全高效的信息通道,从而大大提高了财政资金的支付效率。
在已有的财务专网中架设一台银行前置机,该机上装有银行网银系统客户端和验证系统,并且可以通过光纤或校园网访问银行网银外联平台,实现将银行服务直接延伸到学校。通过这台前置机,学校财务系统同银行网上银行对接,实现财务业务与银行业务的无缝集成。
在成功录入并保存国库支付信息后,系统自动实现与银行网银平台的信息共享。通过银校互联系统处理后,按银行标准接口序列化的交易数据将安全快捷地传递到银行核心平台。功能列表
模块 |
序号 |
功能点 |
功能简述 |
零余额账户银校互联 |
1 |
零余额账户额度查询 |
查询某一财政零余额账户某科目、项目下的余额、可用额度、已用额度。类似于普通账户的多账户余额查询。 |
2 |
高级财政资金明细查询 |
查询某一财政零余额账户某段时间内的资金往来明细。类似于普通账户的当日、历史明细查询。 |
3 |
高级财政对账单查询 |
查询某一财政零余额账户某段时间的资金往来明细。类似于普通账户的对账单查询。 |
4 |
高级财政支付指令提交、查询 |
使用财政零余额账户对外付款 |
5 |
高级财政财务室指令提交、查询 |
使用财政零余额账户实现对个人的报销、补贴、工资发放等公转私需求。 |
6 |
高级财政支付资金退库指令提交、查询 |
申请将资金退回财政相关科目下。 |
D、财政非税收入自助缴费系统及打票机
建设学校自助缴费服务站点,通过自助终端为提供7*24小时的自助缴费渠道,以及更便捷安全的自助缴费方式,并通过自助终端实时查阅和管理缴费信息和财政票据。
自助终端设备开发及功能:集成开发学校自助缴费终端,打造集身份认证识别、缴费开票等功能于一身自助设备。功能:
(1)实名认证:终端支持学生身份证网上功能和“互联网+”可信身份认证平台等控件的调用。支持二维码扫码器扫描福州市公共服务电子支付二维码暨“福码”以及支付宝网证进行登录,也可通过账户密码登录。
(2)缴费订单查询及处理:学生通过自助终端登录缴费平台系统查询缴款订单,勾选需要缴费的订单确认缴款,根据系统提示完成缴费,终端提供多种缴费方式包括POS刷卡、扫码支付等方式,方便学生缴费。
(3)财政票据管理:自助终端具备财政票据自助打印功能,学生可根据缴费需求情况在打票机上自助查询、打印省财政电子票据。
(4)缴款历史查询:学生可通过自助终端查询缴款历史详情,包括缴费项目、缴款日期、已缴金额等。
自助终端对接系统
(1)学校缴费平台对接:自助终端设备需要与学校财务缴费管理系统实行对接,通过自助终端展示缴款信息,包括学生学号、姓名、缴款项目、缴款金额等信息,待缴款完成后将缴款成功信息回传给财务系统。
(2)省财政非税收缴系统对接:通过与福建省财政非税收缴系统对接,实现在自助终端收取到的缴费收入根据执收单位的所属区划、收费项目的性质自动分解,生成商业银行的划款信息和国库划账报表,将财政过渡科目资金转到各级专户和各级国库、非财政资金转到相应的学校银行账户。
(3)财政票据电子化管理系统对接:票据管理过程包括票据发放、票据开具等票据管理环节。通过与财政票据电子化管理系统对接,在缴费完成后票据系统可将财政票据信息推送给自助终端,并在自助终端完成财政票据打印。
硬件要求
终端设备硬件模块应包括:身份证阅读器、凭条打印机、银行卡读卡器、密码键盘、条码扫描器、发票打印机,并满足以下需求:
为保障各应用服务的正常运行,并考虑到易维护性,采用Windows7操作系统;采用主机的方式,利于硬件的扩充和管理。
为方便用户的操作,采用触摸屏;要满足身份证的信息读取需求;要满二维码扫描功能需求;要满足通过银行卡刷卡支付的功能需求;要满足票据打印的需求;要满足移动支付的需求;
E、财务网上服务大厅(统一门户+项目授权,必须整合到学校数字化校园综合应用平台)
该模块包括统一门户认证登陆和项目授权的功能。
为了满足学校对统一信息门户和用户单点登录的要求。“财务信息查询”可以遵循相关的门户认证协议及校多元数据格式规范,能安全、无缝的与数字校园门户认证系统连接。
系统具有调用统一身份认证平台提供的用户验证接口信息的登录逻辑,普通账户(教职工、学生)能通过统一的身份认证号(工号/学号)实现单点登录,通过登陆校园信息门户,点击导航栏上的“财务查询系统”能直接进入“财务查询系统”。
财务查询系统提供信息门户集成用的URL,该URL为财务查询系统按集成要求改造过登录认证处理逻辑的系统首页面地址。
(1)集成方式:“财务查询系统”的身份认证集成通过校方提供的认证接口服务实现。
(2)认证接口基本原理
支持WEB应用之间的单点登录,当用户访问被认证系统保护的某个资源时,认证系统的会话服务可以提供认证凭证,这可以使用户在一个会话中访问多个资源而不需要重新认证。
当用户访问认证服务器,通过认证后,认证服务器产生一个会话令牌,该令牌记录着用户的身份,同时产生一个相关联的随机数,该随机数发送给用户的浏览器作为一个cookie保存。
当用户登录到同一个域下的另外一个服务器,这个服务器读取cookie中的令牌信息,如果没有读到则表示没有登录,如果有且经过验证有效则可以读到当前用户的身份。
系统功能实现:
用户只需要在“校园门户网站”上登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统 ,比如财务、教务、人事、科研等,不用反复登录。实质就是“身份统一认证”,因为所有应用系统共享一个身份认证系统 。
用户输入“工号”或“学号”,以及“登录密码”和“验证码”。“工号”是教职工全校唯一登录ID,通过统一身份认证网关。认证并登录后,核对本人信息,登录成功后,进入“网上财务综合信息系统”,用户可以使用财务处提供的若干项网上信息服务功能,比如“网上报账系统”、“薪酬申报系统”、“财务查询”、预算申报系统”等等。
项目授权:
项目授权管理,主要用于项目负责人授予其他教职员工或学生管理自己的项目(被授权人必须为校内人员,并拥有在册登记信息)。权限分为三类:
报销权限:有权进入网上报账系统,进行网上预约报销操作
申报权限:有权进入薪酬发放管理系统,进行劳务费、加班费、助研金、评审费、临时工工资等各类收入发放的操作
查询权限:有权进入账务查询系统,进行各类项目的账务查询、个人工资以及个人借款等财务查询 。
F、财务网上电子审批系统
系统应可基于网络或移动智能终端实现无纸化审批流程处理,使审批流程更高效便捷。系统应分为PC端和移动端两个部分,PC端可使用浏览器登录;移动端支持iOS、Android等系统。PC端和移动端均提供附件查看功能,用户可根据附件查看原始单据的情况来辅助审批过程。
系统应可以与任意其他系统对接,完成其他系统业务流程中的审批工作。实现与其他系统数据实时通讯、共享、查询,所有数据均可与其他系统保持实时同步。系统使用数字签章、数字签名、短信平台等机制确保安全。
序号 |
功能点 |
功能简述 |
1 |
审批程序PC端 |
审批业务(盖章、签字、附件查询、驳回等) 模块管理(本系统可以挂接的审批业务模块的增删改操作) |
2 |
审批程序移动端 |
审批业务 |
系统支撑
序号 |
附件 |
功能点 |
1 |
电子印章系统web版 |
唯一序列号 支持唯一性的电子印章序列号以便防止电子印章伪造 EKEY盖章 通过从EKEY加盖电子印章,更进一步提高电子印章系统的安全性。 文档修改认证 盖章后的文档一旦被修改,印章将以灰色显示。更加清楚了然 可集成性:WEB版本可集成到任何WEB系统中,也可集成到第三方系统中 可编程性 支持JS编程 任意后台WEB服务器集成 电子印章系统Web支持和任意后台web服务器进行集成,为您的Web应用添加安全的签名印章 |
2 |
电子印章系统移动版 |
支持主流移动设备 支持所有支持HTML5新标准的主流智能手机和移动设备 客户端低耦合集成 客户端低耦合集成,不影响之前的业务使用 开发集成度高 不额外增加WEB程序员的开发和学习成本,二次开发集成度高 支持标准协议 支持标准的HTTP/HTTPS协议 数据及时验证 表单数据更改会及时验证并改变印章颜色为灰色,显示带叉的印章 统一的系统管理软件 统一的电子印章系统服务器平台管理软件,更方便维护和扩展使用 |
G、会计档案影像化系统
系统应以先进的影像管理技术为基础,配合相关的系统硬件,将纸面凭证转换成电子影像文件,并实现自动建立索引、查询、调阅、存贮等功能。应用程序安装在各终端,数据库部署在单独的服务器上,数据库确保凭证图片不被盗用、冒用;确保数据完整避免文件存储引起的文件破损;保证用户的访问速度,能够更便捷的获取数据,接近文件系统的访问速度,同时支持超大文件存储。
需要给校内各部门配置若干台高速扫描仪,系统主要由前台会计使用(扫描),或单独设立专人使用。在网上查询系统,通过职工号认证,再通过“部门/项目”信息,可以锁定该项目的发票扫描件,下载下来直接打印,不用到财务部来翻凭证复印;财务票据可以长期化、电子化保存,不占空间。
支持条形码扫描类型(条形码由财务管理系统生成,每张凭证具有唯一的条形码)
集成高拍仪,实现会计原始凭证等档案的电子化采集;自动、人工相结合的索引建立支持一维/二维条码方式。批量扫描并保存图片文件,双面扫描,条码和二维码的自动识别
对高校财务或其他各种类型的文档进行管理,支持Excel、Word、Pdf、图片等常用格式文件,集中存放、分类管理模式能规范管理电子文档形式的会计档案文件。提供档案管理、档案借阅、档案销毁、案卷册号编排等功能,以《会计档案管理办法》为依据,实现企业会计档案规范化、流程化管理。
按账务账套将账务的账套信息、科目体系、凭证、专项核算及清理、账户总账、明细账、科目汇总表等转换为档案信息,保障账务数据的完整性。
系统应可与财务管理系统、网上查询系统、网上审批系统等相互连接,可在这些系统中预览或下载凭证影像。
系统应达到的预期效果:以先进的影像管理技术为基础,配合相关的系统硬件,将纸面凭证转换成电子影像文件,并实现自动建立索引、查询、调阅、存贮等功能,为高质量的客户服务提供保证。
H.工资管理及个人收入系统6.0升级
工资管理系统6.0(SQL版)可支持2019年1月1日起施行的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》,便于高校财务部门快速向政府《个人所得税专项附加扣除暂行办法》转换,处理好新旧制度的衔接工作,可生成符合新办法制度要求的各种报表,并与目前广泛使用的收费、网报、申报、查询等系统相兼容。
1、 支持个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。
2、 支持向教职工支付工资、薪金所得时,按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
3、 支持向教职工支付劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税,
I、全面预算系统
“全面预算系统”包括预算管理功能与网上预算申报。要达到预算编制、审核、下拨、结转、执行统计分析;实现了预算、核算、决算一体化。
1)“预算管理系统”包括预算编制、执行、分析、考核在内的完整有效的预算管理平台。学校可根据自身情况制定各项“收入/支出”项目,通过《财务系统》定额对经费管理进行实时控制、计划拔款、对执行情况查询分析。并可通过《财务系统》控制预算执行,使预算编制、下拔、执行与预算结果得到高度的协调统一,同时增加了预算管理的可控性和透明度。功能列表:
|
|
功能点 |
主要功能 |
功能简述 |
初始化 |
11 |
部门设置 |
校内部门信息的增加、删除、修改、打印 |
设置校内部门信息 |
22 |
项目属性设置 |
项目属性的增加、删除、修改、打印功能 |
设置预算项目属性,用于汇总统计 |
33 |
拔款类型设置 |
拔款类型的增加、删除、修改、打印功能 拔款类型对应的预算会计科目 |
设置预算项目的拔款类型,不但用于拔款类型的统计,更是生成财务系统中的预算凭证 |
44 |
项目立项 |
预算项目的增加、删除、修改、打印功能 预算项目、财务项目的对照 |
设立预算项目,这是预算管理系统的核心。预算项目与《财务系统》中核算项目形成对应关系(”一对一”可“一对多”) |
预算申报及调整 |
51 |
预算申报 |
预算申报 预算申报审核 预算修改 预算调整 |
通过Web方式,根据下发的模板,录入申报数据。 |
预算编制拨款 |
11 |
预算编制 |
录入本年编制数 导入本年编制数 审核本年编制数 调整本年编制数 |
用户录入本年预算编制数的功能。可以手工编制,也可以从网上预算申报系统中导入。 |
22 |
设立拨款计划 |
定制拔款计划 维护拔款计划 按计划拔款 |
维护拨款计划并按拨款计划生成拨款单,以及根据“支出项目预算分解”生成的分解单进行批量拨款。或是建立“预算拨款计划”,进而按计划拨款,比如分月、分季度下或怎分批次,这样便于控制经费支出的进度。 |
33 |
拔款录入 |
预算拔款的录入、修改 拔款单的打印 生成预算凭证 |
以录入的方式对预算项目进行拔款,并在财务系统中生成拔款凭证,这时项目才可支出报账,但拔款数不能大于编制数(计划数) |
预算执行 |
11 |
支出数据提取 |
财务数据同步 提取支出数据提取 |
从支出科目、借款科目,按照预算项目—财务项目的对应关系提取数据 |
22 |
执行进度控制 |
执行明细查询 执行汇总查询 执行进度表 |
前面作过预算编制、预算拔款,再从财务系统中提取支出形成的预算执行数,可形成项目预算执行情况分析 |
预算报表分析 |
11 |
报表输出 |
编制总表 拨款明细账、汇总表、进度表 执行进度表 统计属性汇总表 |
统计预算拨款在财务日常支出中支出部分,财务日常支出和收入均在高校财务管理系统的凭证中得以体现 |
22 |
预算分析 |
预算对比分析 预算结构分析 执行进度分析 |
定制图形和表格对当年和历史情况进行分析,对预算执行情况进行分析,实时得到预算分配数、预算执行数、预算调整数、尚未分配数等,以及相关的支出情况分析,并可与往年数据进行对比。 |
2)系统应设立“预算申报网站”,校内各部门通过其申报年度部门经费预算,二上二下并审核通过后,形成各预算指标的年度计划数,预算拨款必须具备“拔款计划”功能。“预算申报系统”应基于高校预算管理的规章制度,实现从部门申报信息采集、编制、预算数据管理和执行分析、校级预算申报、各类专项申报、专项申报过程控制、预算下达、执行进度分析、预算绩效分析等预算管理功能。主要功能需求如下:
(1)全面预算管理系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理;
(2)支持多种资金预算管理:可以分别根据资金的不同来设置不同的资金申报流程和申报表格,进行各类资金项目库管理,例如校级预算项目申报、央财资金、省财资金和市财资金。
(3)预算下达、预算执行控制与财务处现在使用的账务管理系统软件无缝衔接,可自动生成预算拨款凭证,财务软件可实时控制预算执行指标,控制程度可按多种方式灵活调整;
(4)支持部门运行预算、专项经费预算、科研预算等多种预算编制体系,预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制,控制模板可自由定义和扩展;
(5)支持基础数据填报,并可根据基础数据自动生成预算金额;
(6)支持二上、二下的流程管理模式,并可根据需要进行流程调整;
(7)支持预算中期调整;
(8)项目预算执行分析:预算体系架构与财务数据分析模块紧密结合,为财务数据分析提供必要的数据来源;支持预算到预算执行的多角度分析;
(9)预算执行预警:根据预算执行情况和预定义的预警条件,自动向项目负责人发出预算执行进度预警通知。
模块 |
序号 |
功能点 |
功能简述 |
系统初始化 |
1 |
项目分类属性 |
设置预算项目分类属性,用于汇总统计。包括项目分类属性的增加、删除、修改、打印功能 |
2 |
拨款类型 |
设置预算项目的拔款类型,主要用于拨款管理进而生成拨款凭证 |
3 |
预算申报模板设置 |
定义固定的预算申报模板,根据不同的项目分类属性,不同的预算方案,进行预算申报处理,同时建立不同预算项目与财务项目的对应关系 |
必需功能 |
1 |
预算申报数据采集 |
支持在线填报,具体要求:各类计划数据填报;各部门子预算的上报、修改,并支持分类汇总。 |
2 |
预算编制 |
通过采集到的基础数据自动生成预算编制报表;根据历史数据,建立预算预测模型;支持多种预算编制体系。通过设定管理权限,各部门可以与财务处共享软件平台。 |
3 |
预算项目管理 |
支持预算项目申报、单位负责人审批、财务部门审核、立项,以及执行跟踪等功能。 |
4 |
预算网上申报 |
预算项目申报(支出项目申报;收入项目申报等),对经济分类科目进行申报,进而用于项目额度控制。 |
5 |
预算过程管理 |
对预算的下拨、增加/减少调整、余额收回进行控制,并自动生成会计凭证。并支持执行进度分析 |
6 |
预算数据传输平台 |
实现预算网上申报系统与预算管理系统之间的数据传输 |
7 |
报表分析 |
实现支出、收入编制总表;收支总表;拨款明细账、汇总表、进度表;收入、支出执行进度表;自定义报表等报表和对比分析功能 |
J、智能终端财务综合app(必须整合到E福州大平台)
(1)系统概述:为学校师生用户提供便捷的财务服务,配备高校智能财务平台app。 系统须基于原生APP及H5技术,支持IOS和Android系统,用户无需打开电脑,就能够便捷的享受到财务信息化服务,服务形式覆盖面更广。
(2)身份绑定:可以通过网查系统的人员信息数据进行人员信息绑定、也可以接入校园单点登录系统进行人员信息绑定。
(3)工资及收入查询:可以按照工资方案、年月查询当前绑定人员的工资信息;可以按照方案、年月查询当前绑定人员的所得税、工薪税及年终奖信息。
(4)项目信息、银行来款查询:可以对教工项目进行查询、筛选。此界面还可以跳转到额度查询、项目明细、项目往来和科目汇总界面、也可以按条件对项目进行检索筛选。对银行来款信息进行查询展示。
(5)学生欠费查询:可以查询当前绑定学生信息的欠费情况。
(6)发票验真:可以通过扫一扫或者填写发票代码和发票号码取得发票验证码。按提示输入验证码之后即可查验当前发票是否为真。在历史记录查询页面会显示以往的发票查询记录、可以根据发票相关信息进行筛选检索。
(7)信息通知查询:可以查看后台管理员发送的信息通知。
(8)综合缴费:综合缴费功能可无缝对接神州浩天统一支付平台产品,实现学费缴费、其他缴费、生活缴费等。
(9)手机端网上报销:可用于手机填写报销单信息。
(10)APP可以随时随地提供信息服务,无形中延长了信息服务的时间和空间。同时可以提供更丰富的信息通知形式,包括视频、语音、图片和位置信息等,使得信息传递更具体、更容易理解。
K.银校互联系统
“银校直联系统”改变传统的资金收付方式,借助银行卡、网上银行等先进手段,推行资金收支业务的电子划转,最大限度地减少现金流动,提高工作效率,降低现金周转风险。“银校直联系统”实现财务系统与的各商业银行网银支付系统的无缝对接,有效整合了两个系统的业务流程,实现数据共享,使各项付款业务不需二次录入,就能完成学校银行账户与其他单位账户或个人银行卡之间资金划转,付款信息准确、工作效率提高。
(1)具体做法概述为:
由银行负责安装“网银平台前置机”,并通过专线(或校园网)连接到银行的“网银平台”,由银行主机对结算进行实时控制。
由单位办理“银行网银结算业务”,并指定专人维护。指定的专人对USBKey设定密码;单位所发生的现金收支业务在银行和单位系统中均有详细记载。
职工到财务处对支出进行审核报销,并在财务系统中完成制单。由会计录入支付信息,人员信息(卡号+姓名)、单位信息(单位名+开户行名+账号)从系统中自动获取,财务人员在银校互联系统中直接审核相关付款信息,并使用银行U盾完成线上付款。
银校互联系统需要银行专线(或公网)与银行网银系统对接,由于采用了分层前置机设计,财务内网机器无需访问外网就可以实现与银行的实时交互。
L、“银行直联收费”通讯程序
“银行直联收费”是银行工作系统与高校收费业务相结合,依靠计算机数据交换和安全技术,实现银行方批量扣款与实时柜面代收相结合的方式,学生在银行柜面与校方pos主发相结合。缴费人员只要到临近的指定银行的柜面进行缴费即可,缴费结果实时传输到财务处“收费系统”数据库。
功能描述
(1)“银行发起”模式(学生柜面缴费)
通过前置机,《学生收费系统》服务器数据库与银行“中间业务层”直联,通过省行技术部特别开发的缴费程序,学生可在本省不同地区、到该银行任何网点柜台进行缴费,或通过银行网点的“自助缴费终端”,插入银行卡自助缴费。缴费时,学生到银行网点柜台报“学校名称”和“学号”或“姓名“,银行人员输入后该信息通过“监听程序”直接进入学校的收费服务器进行信息检索,提取该学生的“往年欠费”和“本年应缴费”传回银行人员的微机终端,这时学生只需填写“代理业务凭条”再现金(或划卡)缴费。
(2)“学校发起”模式(收费系统在线批扣)
学校可在《收费系统》中发起批扣指令,由于《收费系统》和银行实时联机,银行当即从学生卡中进行批,转账到学校账户;同时把扣款结果返回《天财收费系统》,《收费系统》再生成“收费单”,然后进行批量打印,最后把收费单分到学院进行发放。通过《收费系统》中的“银行实时批扣”功能,检索出你这次需要发起扣款的学生及其当前实际欠费金额,点【批扣】按钮。系统会从上到下逐条向“银行系统”发放报文,如果银行端扣款成功,则返回值给《收费系统》,《收费系统》即生成一张收费单,并在界面上返回“扣款金额”和“交易流水号”。
(3)双方对帐:在完成当天业务后,银行账务系统产生联机缴费明细清单以数据文件等方式提供给财务处核对账务,内容及包括银行柜面代扣的数据,也包括学校主发的收费。学校将对帐文件导入本地收费管理系统进行对帐,系统将生成汇总对帐表和明细对帐表以核实学校和银行是否数据同步,如果出现问题再进行补录处理。
系统优点:
通用性强——学生收费管理软件提供通用通讯接口,适用于各种平台、各种操作系统、各种银行。
结算快捷——利用同城通存通兑、异地实时存款或汇款,确保学生账户存款及时、安全、准确到账。
双向主发——不但可以银行柜面收现金、划卡,同时可以在学校财务处交费,银行方、校方均可主发并当时出单,方便管理,方便学生
安全性高——双方以软件三层结构架构搭建通讯平台,互不直接操作对方数据库,有应用接口服务器操作己方数据库,安全性高
跨平台性——双方以标准socket通讯方式,互设服务器端及应用端,银行采用UNIX平台,学校采用WINDOWS平台,可移植性高。
由于是“在线式”而非“落地式”,所以财务处与银行不再交换数据(比如:应收款导出”、“收费结果导入”工作),安全性、准确性极高;
M.校内统一支付平台
“校园统一支付系统”主要包括对校内外人员的学费收费和其他零星收费,实现统一收费、统一支付、统一查询功能,财务处可以集中监管各类收费项目,实时查询统计收费情况,完成银行对帐等处理。 “校园收费平台”在统一收费、统一支付、统一查询基础上提供集成临时零星收费、招生报名系统、自考生报名系统、培训管理系统、会议管理系统、教务系统接口、网络教育选课系统等系统自动对接,系统与第三方支付平台对接(支持的第三方支付平台包括支付宝、快钱、环讯支付、财付通、银联、各家金融机构等国内主流产品),实现订单生成、第三方支付、退款、对帐等所有资金流转环节,同时为校内的各类其他系统提供便捷的支付接入接口,用户可以在业务处理的同时支付也可以登陆“统一缴费平台”进行支付。系统能自动识别各种缴费信息,智能识别产生相关会计分录。
系统角色功能分配
系统角色 |
功能分配 |
校外临时收费用户 |
支付码登陆统一支付平台; 查看学校收费项目; 网上支付; 查看交易记录; 查看交费记录。 |
校内付费用户 |
唯一身份识别号登陆统一支付平台; 查看个人应付项目; 网上支付; 查看交易记录; 查看交费记录。 |
各应用系统用户 |
系统注册用户登录系统办理相关业务; 网上支付; 查看交费记录。 |
收费部门 |
申请和管理收费项目; 申请和管理收费项目批次; 临时收费数据导入; 票据数据批量导出; 收费对账; 退款处理; 项目收费查询统计。 |
财务部门 |
审批和管理收费项目; 审批和管理收费项目批次; 退款处理; 项目收费查询统计; 票据打印; 财务数据导入; 按收费项目批次进行收费总数对账; 实施监控收费情况。 |
系统管理 |
应用系统和收费项目关联设置; 统一部门管理; 统一教职工信息管理; 统一学生信息管理; 帮助信息管理。 |
校领导 |
1、查询收费项目; 2、查询统计项目收费数据。 |
系统建设特点
统一收费门户:校内外支付用户通过统一支付门户查看学校收费项目详细情况,直接进行网上支付或进入应用系统完成相关业务操作后进行网上支付;可以查看项目支付状态;可以查看支付历史记录。
统一收费网关:接收应用系统的支付指令,统一生成网上支付订单;可以单笔支付全额,也可拆成多笔通过不同的银行卡支付;集中处理与“第三方支付”的对接,实现支付指令、退款指令、对帐指令等。
统一收费管理:统一管理收费项目申请、审批流程;为各级部门提供退款、监控、查询统计等;为财务部门提供票据、财务凭证、对帐、参数设置等高级管理功能。
统一收费查询:收费部门和财务部门可以检索收费项目面向的收费对象信息,包括订单号、收费项目、收费年度、人员编号、姓名、所属院系、币种、应付金额、缴费金额、缴费时间、付款方式等;为各级部门提供监控、查询统计等。
N、财务信息通知系统(原短信平台系统)
“财务短信通知系统”应将短信收发程序内嵌到财务、工资、财务网站等系统中,使用户获得相关的即时信息和互动服务,提高服务质量。短信中心平台系统应将账务、资产、收费、工资、个税系统有效连接,通过用户查询短信和各系统命令实现系统与用户之间数据信息的即时交互。
A.用户可以发送特殊查询编码到短信中心平台指定服务号码,通过发送不同的查询编码完成用户各种查询需求。用户角色应绑定相关的手机号码。
(1)领导可以发送短信查询财务信息(账务项目信息、账务科目信息、科研课题执行情况、科研项目信息),资产信息(新增资产信息、资产折旧信息、资产报废信息),工资信息个税信息(指定部门工资发放信息、指定人员类别工资发放信息、指定人员工资、个税信息),学生收费信息(各院系缴费信息、奖学金助学金发放信息、指定人员缴费情况)以及其他系统相关查询信息。
(2)经费项目负责人可以发送短信查询项目余额、项目发生额、项目流水账等相关信息。
(3)教职员工可以发送短信查询个人工资发放信息、个税缴纳信息、工资明细查询等相关信息
(4)学生可以通过发送短信查询个人缴费应收款、个人奖学金、个人助学金、个人收费减免信息、以及个人补缴信息等相关信息。
B.系统应可实时发送短信到相关人员完成各种业务的办理提醒和通知。
① 账务系统:
(1)存凭证的同时将项目报账信息、当前项目余额以短信形式通知项目负责人,防止财务纠纷。
(2)定期发送自定义格式的相关账务信息给相关负责人。
② 工资系统、个税系统:
(1)发送当月工资信息。
(2)发放当月个税信息。
③ 学生收费系统
(1)发送催款单。
(2)发送学生奖学金、助学金信息
(3)系统还应支持更多的信息发送,如学费催缴、借款催报、定时发送财务通知、来款信息等。
C.系统应可实现用户和各系统之间,通过业务流程短信信息完成特定业务,如项目额度调整,人员信息修改,个税申报等相关业务。
O、与博思财政票据系统对接
系统应通过博思财政票据系统提供的DLL文件调用接口,实现与博思财政票据系统的票据相关数据的交互衔接,完成业务的办理。调用博思票据接口函数时,采用XML数据格式传输。系统应实现如下主要功能:
票据入库:通过财政票据接口获取票据类型、起始号、截止号。并进行入库处理。
收费及开票:通过财政票据接口进行单张开票处理,将票据信息传给博思系统,然后博思系统进行打印处理。
单笔作废:通过调用博思财政票据接口对已开票数据进行作废处理。博思财政票据系统处理后返回处理结果,收费系统保存,并更新票据号使用状态,以及对应收费票据内码。
批量开票:收费系统将批量数据传入到中间数据库,并通过接口通知博思财政票据系统,博思财政票据系统处理完数据以后,将处理结果存入数据库,系统读取处理结果,并更新票据状态和收费系统的票据号。
批量作废数据:根据批次号,读取博思批量作废信息;判断是作废重开还是作废;作废重开:老票号作废,更新作废标志、作废张数等信息,更新重开票据的新票据信息。根据收费票据内码更新票据号;更新票据明细表是否打印、打印日期、关联系统(收费)、收费票据内码、金额。
P.财政非税收入自助缴费系统及缴费打票机
建设学校自助缴费服务站点,通过自助终端为学校师生提供7*24小时的自助缴费渠道,以及更便捷安全的自助缴费方式,并通过自助终端实时查阅和管理缴费信息和财政票据。
集成开发学校自助缴费终端,打造集身份认证识别、缴费开票等功能于一身自助设备。自助终端关联的系统包括学校缴费平台、财政票据系统、财政非税收入收缴系统等进行接口开发。
一、自助终端功能
1、实名认证
终端支持学生身份证网上功能和“互联网+”可信身份认证平台等控件的调用。支持二维码扫码器扫描福州市公共服务电子支付二维码暨“福码”以及支付宝网证进行登录,也可通过账户密码登录。
2、缴费订单查询及处理
学生通过自助终端登录缴费平台系统查询缴款订单,勾选需要缴费的订单确认缴款,根据系统提示完成缴费,终端提供多种缴费方式包括POS刷卡、扫码支付等方式,方便学生缴费。
3、财政票据管理
自助终端具备财政票据打印功能,学生可根据自身需求情况对所拥有的财政票据进行打印操作。
4、缴款历史查询
学生可通过自助终端查询缴款历史详情,包括缴费项目、缴款日期、已缴金额等。
二、自助终端对接系统
1、学校缴费平台对接
自助终端将与学校缴费平台进行积极对接,实现学生缴款数据的交互,通过自助终端展示缴款信息,包括学生学号、姓名、缴款项目、缴款金额等信息,待缴款完成后将缴款成功信息回传给学校缴费平台。
2、省财政非税收缴系统对接
通过与省财政非税收缴系统对接,实现在自助终端收取到的缴费收入根据执收单位的所属区划、收费项目的性质自动分解,生成商业银行的划款信息和国库划账报表,将财政过渡科目资金转到各级专户和各级国库、非财政资金转到相应的学校银行账户。
3、财政票据电子化管理系统对接
票据管理过程包括票据发放、票据开具等票据管理环节。通过与财政票据电子化管理系统对接,在学生缴款完成后票据系统可将财政票据信息推送给自助终端,并在自助终端完成财政票据打印。
三、终端硬件模块
终端设备硬件模块应包括:身份证阅读器、凭条打印机、银行卡读卡器、密码键盘、条码扫描器、发票打印机,并满足以下需求:
● 为保障各应用服务的正常运行,并考虑到易维护性,采用Windows7操作系统;采用主机的方式,利于硬件的扩充和管理。
● 为方便用户的操作,采用触摸屏;
● 要满足身份证的信息读取需求;
● 要满二维码扫描功能需求;
● 要满足通过银行卡刷卡支付的功能需求;
● 要满足票据打印的需求;
● 要满足移动支付的需求;
Q.凭证影像化系统需配套设备
设备 |
基本要求 |
参考产品型号 |
参考模块名称、型号、主要配置 |
参考品牌 |
数量 |
用途 |
预估预算(万元 ) |
|
|
存储 数量:1台 |
20T |
|
配置10块600G 15K SAS硬盘;配置≥2个控制器;控制器总缓存≥64GB,数据Cache和通信控制Cache物理分离;4)配置≥4个16GBbps自适应光纤主机通道接口,兼容8GB/S传输。 |
|
1 |
影像化系统存储 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备 |
基本要求 |
参考产品型号 |
参考模块名称、型号、主要配置 |
参考品牌 |
数量 |
用途 |
预估预算(万元 ) |
|
|
柯达高速文档扫描仪 数量:1台 |
|
|
柯达3400E。高速文档扫描仪;达50页(横向、letter/A4尺寸,黑白/灰阶/彩色);进纸通道:直/U型双通道走纸;集成零边距A4平板扫描。 |
柯达 |
1 |
影像化系统 |
10 |
|
总预算报价:
序号 |
品名 |
数量 |
单价 |
报价 (万元) |
1 |
账务管理系统升级 |
1套 |
3 |
3 |
2 |
会计报表综合管理 |
1套 |
1 |
1 |
3 |
国库银校互联系统 |
1套 |
5 |
5 |
4 |
财务网上服务大厅(统一门户+项目授权) |
1套 |
3 |
3 |
5 |
财务网上电子审批系统 |
1套 |
5 |
5 |
6 |
会计档案影像化系统 |
1套 |
3 |
3 |
7 |
工资管理及个人收入系统6.0升级 |
1套 |
2 |
2 |
8 |
全面预算系统 |
1套 |
10 |
10 |
9 |
智能终端财务综合app |
1套 |
5 |
5 |
10 |
银校互联系统 |
1套 |
1 |
1 |
11 |
“银行直联收费”通讯程序 |
1套 |
1 |
1 |
12 |
校内统一支付平台 |
1套 |
10 |
10 |
13 |
财务信息通知系统(原短信平台系统) |
1套 |
4 |
4 |
14 |
与博思财政票据系统对接 |
1套 |
5 |
5 |
15 |
财政非税收入自助缴费系统及缴费打票机 |
5台 |
5 |
25 |
16 |
凭证影像化系统需配套设备 |
2 |
|
30 |
|
合计 |
|
|
113 |
二.采购与资产一体化全生命周期管理系统(必选项目)
我校采购与资产管理是学校开展教学、科研、后勤、行政管理等活动必不可少的工作,是一所学校发展与壮大的主要条件之一。近年来我校发展迅速,学校各类教学设施、办公楼宇以及科研仪器设备等国有资产快速增长,资产构成日趋复杂,对其采购与管理要求越来越高,难度越来越大,传统管理方式逐渐呈现出不足,难以适应学校事业发展和管理的要求。信息技术的不断发展为采购与资产管理提供了新的契机,如何通过信息化的手段加强和完善高校采购与资产管理体系,实现国有资产效益最大化,已经成为我校采购与资产管理必须研究的课题。
目前学校采购与资产管理部分环节缺少有效的信息化管理手段,信息化管理模式也处于探索状况,传统的方法难以适应学校事业发展和当前形式。按照“统一的信息标准、统一的技术路线、统一的业务规范、统一的基础架构和统一的组织管理、采资一体化”原则,对采购与资产管理相关的各个子系统进行统一规划和整合集成,形成以采购资产一体化全生命周期为主线的管理系统。强调资产从采购计划申请、审批、采购准备、采购执行、合同管理、验收入账、变动处置全过程、全日志记录的过程化管理,强调实名制和实名存放地的管理,全面实现资产信息数据共享和流程共享,有效提高采购与资产管理水平和资产使用效益,具体功能配置如下:
A、采购与资产管理服务大厅
服务大厅将采购与资产管理主管部门对校内教职工提供的采购和资产服务业务集中在一起,形成一个统一的办事窗口,用于提供专业化一条龙的服务,服务对象包括各单位部门的资产使用人员及各级资产管理人员,服务内容包括资产购置、使用、报废处置以及资产信息公开等功能,提供各类申请、报批、查询等,统:一各部门采购与资产外业务的服务渠道。包含个人账户服务:修改资料、个人设置、消息设置、微信绑定;我的采购业务:查看整体采购业务的状态、审批情况、审批完成后自动生成相应表单;发起采购申请;提交合同申请:供应商或申请人或单位合同管理员发起合同业务;我的合同管理:查看合同审批进度与执行进度,审批完成后生成审批单等;个人资产:个人领用的资产;待审在办:待审事项、在办业务、被驳回业务;资产购置:资产申购、合同管理;验收建账;变动申请:领用人变更申请、价值增减申请;处置申请:报废申请、报失申请、退库申请;资产公开:报废公示、调剂平台。
B、采购与资产管理门户网站
支持按照学校的特色定制采购门户网站。
C、采购管理系统
(一)、采购计划管理
包含:计划申请、计划审批、财务验资、采购部门内部分流的功能。
支持货物、工程、服务的采购计划申报。货物类支持集采目录和配置选择,提供查询和检索的功能。用户发起采购计划申请,业务自动在院部、各经费主管部门、财务、采购管理部门流转,财务部门审核时可以通过财务接口进行验资。领导审批相关业务可以查询二级单位同类已购资产、全校同类已购资产信息。
支持在线汇总,采购管理部门可将通过各计划归口管理部门审批的计划汇总,支持采购管理部门对集采目录内的批量采购项目物资分类汇总。支持采购管理部门对完成审核的采购计划进行内部任务的分流指派采购执行经办人。
(二)、采购项目准备
支持采购主管部门项目经办人认领采购项目或指派采购执行经办人。
采购执行经办人能够查看其负责的采购项目,并根据需要对采购项目进行进行打包、分包,确定采购组织形式和采购方式,并制定采购执行方案。
支持的组织形式有政府集中机构采购、部门集中、分散采购、自行组织采购。支持的采购方式有:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、网上询价、单一来源、网上竞价等多种方式。支持采购组织形式和采购方式的流程化审批。
(三)、采购执行
1、自行组织采购(招标、谈判、磋商等)
支持采购项目自动发布采购公告,支持供应商网上报名和线下报名,如报名供应商不足3家的,系统支持自动或手动延期。支持自动发布采购需求变更公告。
报名时间截止后,支持采购执行经办人在系统中根据采购物资的特性,抽取专家。实现了区域专家共享,在专家抽取时可选择校外专家,系统自动给抽取的专家发送评标项目信息(项目名称、开标时间、地点及是否能到场等),如有无法到场的专家,系统自动递补专家,直到确认到场专家达到开标要求。
支持打印在采购执行过程中所需要的签到表、开标记录、评审确认书、中标(成交)通知书等一系列的套表。
支持自动发布中标(成交)公示、公告。支持自动推送消息到成交供应商。
支持采购主管部门对有违规的供应商给予红、黄牌,禁止违规供应商在一定时间范围内参与学校的采购活动;违规供应商在参与其他学校采购活动中时,也会给予其他学校提示该供应商的历史违规行为。
2、网上竞价
适合网上竞价的采购项目经网上审批通过后,系统自动在采购平台门户网站发布竞价公告。供应商通过供应商平台在线进行报价,竞价截止后,由用户进行选标,选标依照最低价原则,如有特殊情况,需采购主管部门审核。如有效报价不足3家的,系统支持自动或手动延期。用户确认成交供应商后,支持系统自动发布成交结果,支持按模板自动生成竞价采购合同的功能。
3、网上询价(比选)
针对不定品牌、型号的物资,支持用户通过电子化快速采购的方式进行采购。用户在线填写物资的技术参数,发起购置申请,经网上审批通过后,采购主管部门指定采购执行经办人。采购执行经办人制定采购方案,系统自动在采购平台门户网站发布采购询价公告。供应商通过供应商平台在线进行报价,询价价截止后,由用户进行选标,选标依照性价比最高原则,用户选标完成后,由采购主管部门审核。如有效报价不足3家的,系统支持自动或手动延期。确认成交供应商后,支持系统自动发布成交结果,支持按模板自动生成询价采购合同的功能。
4、委托采购
经审批适合采用政府集中的采购项目,由采购执行经办人按采购目录直接导出物资,实施政府集中采购。
经审批适合采用委托招标的采购项目,采购执行经办人通过采购系统随机抽取采购代理机构,系统搭建了招标代理机构工作台,支持采购代理机构通过此平台制定招标方案,并返回采购主管部门审核;支持采购代理机构录入在采购环节的报名、评标、专家等过程信息及纸质文件。
5、自购备案
支持用户自购的物资,在线发起自购备案申请,填写物资的基本信息,并上传合同附件等,待主管部门完成审核后,业务办结。
6、供应商管理及服务平台
支持供应商实名注册和申请认证,提供与国家工商总局企业信用公示系统自动比对初审的功能。
供应商依托公共服务平台,参与采购项目报名、报价、发起合同申请,发起验收申请。
支持供应商依托公共服务平台建立产品库,发布公司产品。
支持用户、采购主管部门对供应商的进行红黄牌违规管理。
7、监察审计
支持纪委、监察审计等相关部门对采购的全过程、供应商资质、采购方式、进行实时监控。
8、专家库建设
提供专家认证功能,支持有资质的老师针对自己所擅长的领域在线发起专家认证申请,采购主管部门审核通过后,进入校内专家库。
提供专家库管理功能,管理全校专家资料、专家品目,为采购项目论证、评审等环节提供数据支撑。并支持区域专家库共享。
支持采购项目专家抽取、专家回避管理、提供专家评审项目汇总统计。
9、统计报表`
提供个人用户能实时查询申购项目的采购进程。提供申购汇总查询、采购项目执行情况汇总查询、合同查询等功能。提供常用的统计报表。
D、合同管理系统
支持供应商在线拟定合同并提交用户审核,采购主管部门终审。采购主管部门在线打印、审核签署的线上业务办理流程。
合同支持自动编号和手动调整、支持根据模板自动生成合同,支持防伪水印,支持合同附件录入。支持对合同资料进行维护和管理。
E、资产管理系统
(一)、固定资产管理子系统
实现固定资产(含仪器设备、家具用具装具、图书、房屋与构筑物)、低值耐用品国有资产的基于同一平台管理,仪器设备、家具用具装具按照学校设置的标准自动区分多资产类别进行验收、入账、变动、清查、处置等,图书按分类账、房屋与构筑物按明细账进行管理。
1、固定资产与低值耐用品管理
仪器设备、家具用具装具采用实名制管理;低值耐用品指单价未达到固定资产标准而使用时间超过一年、可单独使用的货物,采用实名制管理;系统可对仪器设备、家具用具装具和低值耐用品自动识别、分类入库、单独管理;图书按批次建账,房屋及构筑物按栋(项)建账。
2、仪器设备、家具用具装具与低值耐用品验收建账
支持用户(采购项目经办人、供应 商)发起验收申请,上传验收文件,待审批通过后完成验收、开始建账;支持用户(采购项目经办人、单位资产管理员、供应 商)直接从采购结果或采购合同提取建账信息,完善清单详细参数,前期已有信息无需重复录入;不同类别资产设置相应的建账信息,支持多类型审批流程;支持管理员自定义固定资产编码;支持资产附属设备、照片、附属文件的上传和管理;支持设备维修配件更换、新增功能配件信息记录;资产标签支持应用条形码和二维码等多种格式,用户通过电脑或手机端都能充分了解资产信息,随时掌握资产状态;资产预入账信息推送财务接口,用户完成报账后通过财务接口将财务报账结果返回资产系统,资产正式入账;支持入账后有误资产信息修改。
3、固定资产与低值耐用品变动
包含资产的领用人变更、存放地点变动、价格变动、调拨、调剂等业务流程。对于二级单位内部变更、二级单位跨部门变更,可设置审核节点;由于合同变更,付款变更等原因导致的已建账资产价格发生增减值变动,财务办结后通过财务接口自动返回资产系统。
4、固定资产与低值耐用品清查
5、固定资产与低值耐用品处置
实现固定资产的处置:报废、报失、退库、转出等功能;所有处置类业务在完成业务审批后,均需要进入汇总报批环节,意见批复后方可进行集中的财务销账和资产销账。
(1)报废报损业务
由于故障无法维修或没有维修价值的资产;资产报废报损需校验购置年限,原则上低于折旧年限的资产不允许报废;大型贵重资产需要单独提交报废申请,并上传鉴定论证。
(2)报失业务
针对校内已经丢失的资产,资产管理子系统辅助用户完成资产报失工作;由资产领用人在保卫处或者派出所报案后,提交报失业务申请,打印《报失业务申请表》;单位资产管理员审核;单位分管领导审核,填写责任认定,是否赔偿等意见;资产主管部门审核确认;流程进入汇总报批及销账处置流程。
(3)转出业务
将归属于学校的资产,通过某种合法的途径转移产权到校外其他单位,同时从学校资产库中标注成“转出”;转出的模式基本有:有偿转出、无偿转出,有偿转出需填写单据号,用于财务处核对。由单位资产管理员提交转出申请,填写接收单位、接收人、联系方式等;单位主管领导审核;资产主管部门审核确认;流程进入汇总报批及销账处置流程。
(4)退库业务
资产建账入库后,因为各种原因(质量问题,商家问题等)发生的退货和换货业务,需要从已入账数据退库。由资产领用人提交退库申请,提交财务退款证明单据。单位资产管理员审核;单位分管领导审核;资产主管部门审核,进入财务接口,待财务人员审核并在财务系统中下帐后;资产系统下资产帐。
6、处置汇总报批及批量销账
资产归口管理部门可按照时间、业务号、业务类型(报废、报失、退库)进行检索,汇总后数据按批次进行保存,如需调整则按照业务号进行整笔调整,汇总生成《固定资处置申请表》、《低值耐用品处置申请表》;系统自动按照十六类汇总统计后通过财务接口提交至财务处销财务账,财务处销账后通过系统反馈至资产归口管理部门。
7、图书资产管理
支持图书资产按分类账进行管理, 支持归口管理部门按批次进行验收建账信息,支持添加图书批次,须含有分类号、分类名称、实码、码洋、册数等基本信息。支持图书变动、清查、处置管理等。
8、房屋及构筑物资产管理
支持房屋及构筑物按明细账进行管理,支持以每栋楼、每项构筑物为单位进行入账,对房屋构筑物的产权数据进行管理;支持归口管理部门申请房屋构筑物入账,终审完成推送财务系统,财务办结业务房屋构筑物正式入账;支持房屋建筑物的增减值变动业务;支持房屋及构筑物清查:支持房屋构筑物报废、拆除等处置业务。
9、资产查询
提供按领用单位、按领用人、存放地为主线的公共查询模块。提供单位、主机、附件、变动库的自定义查询统计功能。
提供领用人查询个人名下资产详情、单位资产管理员查询本单位资产明细、资产主管部门查询全校资产明细的功能。
10、资产信息修改
领用人有权限修改资产的存放地点、使用现状(在用、闲置)、备注信息。
单位资产管理员有权限修改领用人、存放地点、使用现状(在用、闲置)、备注信息。资产主管部门有权修改资产除领用单位、价值、财务账目相关信息之外的信息。
11、建账修订
资产主管部门对入账有误的资产(价格、单位除外)信息可以进行修订。
(二)、无形资产管理子系统
无形资产包含软件、域名、商 标权、著作权、专 利权、特许权、非专 利技术、校名校誉、土地使用权等。
1、无形资产建账
(1)实现无形资产的在线办理功能,分为领用人申请建账,单位资产管理员申请建账、资产归口管理部门直接建账三种业务类型,完成对无形资产的入账数据填报,审批等功能。
(2)根据不同类别资产需要设置不同的建账字段。
2、无形资产变动
分为领用人申请变动,单位资产管理员申请变动,资产处申请变动三种业务类型,完成无形资产的变动申报、审批等功能。变动方式包含:价格变动、领用人变更、调拨。
3、无形资产处置
分为领用人申请处置,单位资产管理员申请处置,资产归口管理部门申请处置三种业务类型,完成无形资产的处置申报、审批、资产下账等功能。
(三)、资产维修管理
1、整体说明
业务类型:学校统一支付维修费用、自筹费用维修、统一支付和自筹相结合;
2、业务办理说明
(1) 用户网上提交申请,可以批量提交资产维修申请。录入建议维修商、预估维修费用修,进行故障描述和维修要求。
(2) 学院分管院长审核;
(3) 资产主管部门初审;
(4) 申请人线下进行维修并对维修结果验收;
(5) 资产主管部门进行最后的维修结果复核,打印维修报账单;
(6) 老师携带各类单据到财务进行报账。
(四)、资产公共服务平台
资产调剂平台:领用人将个人名下资产设置为闲置时,资产自动进入调剂平台。学校教职工或各学院可以进行相应的调剂申请及相关流程操作。
资产主管部门置公示:对已进入报废、报失、退库、转出的资产,将在全校进行公示,公开处置过程。
(五)、离退休人员资产移交
支持离退休人员或单位资产管理员在线办理资产移交业务。离退休人员将个人领用资产移交给另一位老师或单位资产管理,待新领用人确认后,业务办结。或直接由单位资产管理将资产变更到另一位老师名下。
(六)、资产地理分布
支持单位资产管理员或资产主管部门在系统中从地图上按照校区、楼栋、楼层、房间的关系查询资产的分布情况及每栋楼资产的总数及总值,并能够查看到每台资产的详细信息。
(七)、资产快照与统计报表
资产快照模块,支持资产数据时态化管理,能回溯查询任意历史时间节点资产数据并进行统计。
支持自动生成《固定资产增减变动情况表》、《新增资产明细表》、《下账处置资产明细表》等常用统计报表。
(八)、数据上报
支持自动生成教育主管部门、财政主管部门要求的数据报表,能直接导出excel表格上报。
(九)、资产清查系统
支持领用人在线自主清查、单位清查、资产主管部门随机抽查、资产盘点业务,可进行自动对帐,核查结果可导出;支持资产清查人员利用手机端进行资产清查;由资产主管部门发布资产清查任务,默认在任务中排除待处置资产,在汇总统计中可查询到待报废资产;单位资产管理员与资产领用人(已经实名制的部分资产)收到任务开始资产核查,单位资产管理员对未实名制的部分进行实名制整理,整理后的资产领用人继续开展自查核查工作;单位资产管理员根据清查核查结果进行反馈,可区分出哪些已查到,哪些未查到,未查到的原因是什么;资产主管部门对各单位的清查结果复核,不符合清查要求的,不符合部分退回给单位资产管理员重新整改;资产主管部门根据清查结果导出需要的套表;逾期未核查的,将不能办理其名下的固定资产相关业务。
(十)、新的折旧与摊销
1、固定资产分类折旧年限配置管理
根据财会[2017]4号《政府会计准则第3号-固定资产》应用指南,按《固定资产分类与代码GB/T 14885-2010》国标六大类自动初始化配置折旧年限。资产管理员可根据学校固定资产管理办法按分类配置学校自定义使用年限,自定义折旧年限不能低于教育部规定的最低值。配置完成后,可根据任意六大类分类号获取资产折旧年限,优先获取自定义折旧年限。
2、按月计提资产折旧
按月计提资产折旧将根据上月资产快照数据,在需要计提折旧的资产范围,计算需折旧资产折旧金额,更新资产累计折旧月数和累计折旧金额,记录折旧日志;按月计提资产折旧提供自动计提与手动计提两种方式;(1)自动计提:设置每月固定时间自动触发计提上月资产折旧任务,并自动将计提结果(成功或失败)通知给资产折旧管理员;(2)手动计提为资产折旧管理员在系统选择需要计提折旧的月份,一键触发资产折旧任务;(3)每次按月计提折旧时都要检测上一个月折旧是否计提成功,如果不成功将不再进行本次计提,并通知管理员;(4)按月计提成功生成对应资产月折旧报表。
3、补提资产折旧功能
提供一次性补提某个时间点以前的所有在库资产折旧数据,计算并记录资产已折旧月数,已折旧金额,记录折旧日志。
4、资产折旧明细查询
系统提供资产折旧明细查询功能,可按经费来源、资产编号、折旧时间区间、年度等条件进行查询,并提供统计汇总数据。
5、资产折旧报表
按分类统计固定资产账面价值、累计折旧额、期初数、期末数、本期变动数;以名义金额计量的固定资产清单:资产名称、数量、已名义金额计量理由;已提足折旧固定资产明细报表。
F、耗材备案管理系统
1、耗材入库
支持用户在线提交耗材入库申请,填写购置信息及耗材基本信息,根据审核流程定义的审核逻辑进行多层、多级审核;支持多层级与对库管理,用户按照需要设立不同类型的耗材库;支持在线虚拟仓库,在线统计库存余量,支持仓库调拨、库存盘点、一键退库;支持同耗材不同批次不同价格入库,并智能标识,方便出库和汇总统计。
2、耗材领用出库
实名制领用管理,支持用户在线发起耗材领用申请,选择所需领用的耗材类型,填写领用数量,完成出库。
3、耗材库存管理
支持在线虚拟仓库,维修配件在线领用出库和统计库存余量,支持库存盘点、一键退库。
4、危化品消耗登载
支持用户在线发起危化品消耗登载申请,选择所消耗的危化品,填写消耗数量、消耗类型(消耗、遗失、损坏、废弃、其他)、填写消耗日期及用途,并上传相关证明材料,提交申请至归口管理部门完成审批。
5、对账管理
定期(每月、学期、年)生成新增库存、剩余库存等表单,以供财务日常对账使用。
G、商城直购系统
支持对接国内大型电子网上商城,户能够直接通过系统在商城中完成自助下单,实现快速采购。支持用户对供货商的服务进行评价。学校可获得京东大客户价服务,支持采购主管部门对协议供货商进行维护管理,支持采购完成后对接资产系统进行验收业务办理。
H、系统的接口
1、与财务系统的对接
实现与学校财务系统的对接,包含本系统提供接口与财务系统对接的建设费用,不包含学校财务系统向本系统提供接口的建设费用。实现资产管理与财务管理的衔接贯通入账、变动、处置、对账环节、折旧计提深度对接,并满足新版《高等学校会计制度》的相关要求,及时有效地实现资产账和财务账的账账相符。
2、数据中心数据集成
该系统与数据中心实现基础数据共享,保障基础数据全校统一。同时系统与数据中心对接实现资产数据、共享平台数据提交到数据中心,为其他应用系统提供资产管理和共享服务类的基础数据支撑。
3、统一身份认证、单点登录
方案支持与“数字校园”实现统一身份认证,做到用户校园网“一点登陆,畅通使用”的效果。目前支持的的身份认证模式包括以下两大类:LDAP与数字校园集成商的CAS认证技术
单点登录,解决从数字化校园公共办公平台平滑转入资产管理系统(用户无需再次登录)。
4、短信通知系统
待办事宜即时通知,可将业务处理链接直接放入短信内容中,用户可在手机点击链接进入移动应用平台处理业务;系统通知公告发送。;业务定时提醒;注册认证,如供应商注册的手机号,通过短信对手机号真实合法性进行验证;各类关键业务信息确认,如大仪使用扣费信息,密码修改等
5、校园电子地图
利用GIS技术,系统将仪器资产安装地点数据和GIS模拟三维地图(支持二维平面图、校区示意图)相结合,使用GIS将仪器分布情况实时展现给用户,为测试人员提供导航、为管理人员提供资产分布查询。
6、与采购系统的对接
采购系统与资产系统深入对接,支持领导审批时查看与对比原有类似资产信息,采购结果信息对接到验收入账模块等。
7、与福建省政府采购3.0系统对接
技术上支持部分信息与政府采购3.0系统对接,其中审批和执行的部分有数据交换,对接部分为统一接口,具体情况待定,其中政府采购3.0软件提供商收取接口费用不在本次预算范围。
8、与微信对接
集成微信公众号服务,用户关注公众号并绑定微信号码后,即可方便接收采购、资产系统的业务通知,利用微信进行相关业务的查询和办理。微信端运用:领用人通过微信扫描属于自己专属的二维码,关联到自身唯一的微信关注号,及时查收新的业务待审事项与业务通知。移动网页端运用:资产管理系统基于B/S架构,支持IOS、Android操作系统,领用人可通过手机或PAD的浏览器连接到资产管理系统,输入账号密码,办理与PC端一样业务。
I、资产数据迁移
在系统启用时,学校原有的固定资产信息,整体录入新系统,并可根据系统上线后领用人和存放地点的变化进行集中修改和调整。如果原始数据含有非标准字符时应改正后导入。需协助整理在库资产教育部16大类分类与财政部6大类分类的对应关系,对于对应有误的资产,与学校商量解决办法,并协助完成修改。数据迁移流程(两次模拟,一次正式):(1)确定数据迁移目标,明确迁移的基础数据、资产数据、业务数据、历史数据的范围。(2)与用户方就迁移的原则、数据处理规则达成一致。(3)对需要迁移的数据进行分析,形成对比分析报告。(4)模拟迁移数据。(5)校核迁移后数据的准确性、完整性。同时根据发现的问题完善修订数据迁移方案。(6)预迁移数据。(7)用户方参与对预迁移的数据进行核实确认,并模拟数据查询、业务延续办理、数据统计分析等相关验证性工作。同时根据发现的问题完善修订数据迁移方案。(8)数据正式迁移。并形成完成的数据迁移报告。(9)用户方确认并签署数据迁移报告。(10)系统正式上线运行。
J、系统架构及安全性要求
1、系统架构
系统需采用三层B/S(浏览器/服务器模式)架构,系统需基于Web技术开发,利用浏览器进行使用和管理的有关操作。系统必须采用SOA架构,所有的业务子系统的功能界面风格和操作流程一致,提供统一的个人任务查询处理接口。采用业务流程驱动的设计思想,业务流程可根据学校实际业务自定义相关处理节点。系统需采用分布式架构设计,系统可分布式部署,并按需将服务器进行分离部署;需将Web Server和Database Server分开部署。系统可以根据用户量的增大而扩充服务器数量并支持负载均衡;系统软件需要采用模块化的架构设计。系统需基于J2EE平台开发设计,主体代码采用Java编程语言和服务器端Java技术(如EJBs、Servlet、JSP、JNDI、JDBC和RMI等)开发。系统需采用oracle 11g及以上版本的数据库,支持在RAC上增加实例的方式部署,提高可用性和安全性。系统可运行在虚拟机环境上,操作系统需支持Linux操作系统。系统需具备并开放二次开发整合接口,用于将后续开发的功能模块集成到系统中。信息交换方式应符合XML数据交换标准,交互操作服务接口应符合Web Services标准,系统交互模式支持同步与异步方式,交互数据应支持各种数据类型。 系统使用不限用户数量。
2、系统安全性要求
系统需要支持SSL传输协议,可以实现链路层的加密传输。
系统需提供基于角色的授权体系,能将用户的权限限制到具体功能和数据项目(如具体的某一个数据字段)的某一项或多项具体操作上(如添加、修改、删除、查看、打印),能准确授予用户职权范围。
系统需提供完整的用户访问日志审计功能。
系统需提供数据自动异地备份的机制(每天备份),确保数据安全 。
3、性能要求
事务处理查询平均3秒,最长6秒;普通应用查询平均6秒,最长10秒;统计分析类查询平均20秒,最长40秒;系统支持在线用户数:2000人以上。
4、其他要求
系统应保证客户端用Window 7、Window 8、Win10等常用操作系统(含家庭版、专业版、旗舰版等各种版本)的正常使用,浏览器支持IE10.0及以上版本,并支持Google Chrome、Firefox、360等主流浏览器。系统所有查询数据均需提供直接打印和EXCEL导出的功能。
K、自助服务终端(硬件)
实现与资产系统对接,实现身份认证、业务单据自助打印、个人业务查询、状态检查、自动开关机、系统配置等。
1、触摸一体机
CPU:INTEL 1.8G双核;固态硬盘:≧60G;内存:≧4G;主板:1037专用工控板;显示器:≧22英寸彩色液晶显示器;触摸屏:≧22英寸红外触摸屏,单点触摸≧6000万次、分辨率≧4096*4096,反应力度≦85克盎司;机柜:冷轧钢板,进口金属烤漆,双声道、立体声环绕功放系统(功率:2 x 8W,频响:20Hz~20KHz),BNJ或RJ45或RJII网络接口;工作环境:温度:-15℃~ +55℃ 湿度:10% ~ 90%(相对,非减压);电源:电压:AC220V±10% 50Hz±1Hz功耗:<200W。
2、内嵌条码输出设备
分辨率:≧203dpi;打印方式:热敏和热转印;打印速度:≧127mm/s;裁切:配备切刀;最大打印宽度:108mm;最大打印长度:2794mm;条码类型:一维条形码:Code 39,Code 93,Code 128UCC,Code 128 subsets A,B,C,Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,MSI,PLESSEY,POSTNET,China POST,GS1 DataBar,Code 11;二维条形码:PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code,Aztec,GS1 DataBar Composite Cod;语言/指令集:TSPL-EZTM(相容于EPL、ZPL、ZPL II)指令集字体/字符集 八种位图字体,一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器,可透过软件下载Windows字型使用;通信接口:USB2.0接口,选配串口,选配并口,选配网络接口,选配蓝牙,选配无线;存储:内存≧8MB,闪存≧4MB,配备MicroSD卡插槽可扩展至4GB; CPU:32位高效处理器;介质传感器:反射式(可移动)/穿透式;介质规格:介质类型:连续纸,间距纸,黑标纸,吊牌,折迭纸(外卷式/内卷式);介质宽度 25.4-118mm;介质厚度 0.06-0.254mm;最大外径 127mm;卷芯直径 25.4-38mm;碳带规格:碳带长度:≧300公尺;碳带外径 5-9英寸;
3、内嵌A4激光输出设备
打印速度(A4):≧30 ppm;打印分辨率:≧HQ1200dpi;首页输出时间(A4 SEF):≦8.5秒(从准备模式开始);预热时间:≦9秒(从休眠模式开始);内存:≧32MB;处理器:≧266 MHZ;打印语言:GDI, PCL6;打印接口:USB2.0高速,有线网;双面打印:标配;纸张尺寸(纸盘):A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, Executive SEF, Folio (8.5" x 13") SEF, Legal SEF, 16K;纸张容量(纸盘):250张80gsm;纸张容量(手动纸盘):1张;纸张尺寸(手动纸盘):宽度76.2-216 mm,长度127-355.6mm;纸张输出容量:100张80gsm(正面朝下), 1张(正面朝上,需要打开后盖);纸张类型(纸盘或双面):普通纸、再生纸。
采购与资产一体化全生命周期管理系统总预算
序号 |
名称 |
数量 |
单价 |
总价 |
品牌型号 |
1 |
采购与资产一体化全生命周期管理系统(软件) |
1套 |
80万元 |
80万元 |
思必得采购与资产一体化全生命周期管理系统V5.0 |
2 |
自助服务终端(硬件) |
4套 |
5万元 |
20万元 |
思必得资产自助服务终端ZH19V2 |
附件4
xg111net代理商政府采购合同(总合同)
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时,采购人与中标方应结合招标文件规定填列相应内容。
甲方: xg111net代理商
乙方:(中标方全称)
根据xg111net代理商合作银行遴选项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标方。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□ 。
2、合同标的
合同包号 |
项目名称 |
数 量 |
计量单位 |
金额 |
其他说明 |
1 |
xg111net代理商合作银行遴选项目 |
|
|
|
采购人中标方签订5年合作协议,中标方按投标承诺向我校投入资金xx万元 |
合计: 万元 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 元(¥ )。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1资金投入完成期限:
合同签订之日起一年投入完毕,具体以本采购项目招标文件约定为准。
4.2交付地点:xg111net代理商指定地点。
4.3交付条件:详见本采购项目招标文件。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
详见本采购项目相关文件。合同标的: 。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
详见本采购项目相关文件。验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收所产生的一切费用由乙方承担。验收完成后,中标方在我校所投入的全部资产归我校所有。
6.2本项目是否邀请其他中标方参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
7.1合同签订前中标方(即乙方)向我校前期支付50万元(人民币伍拾万元整)投标保证金自动转为履约保证金,履约保证金待全部建设项目验收合格后无息退还给中标方。
7.2中标方在完成我校所有建设项目过程中,应要求各项目的中标供应商在合同签订前提交中标项目的中标价的5%-10%作为履约保证金;履约保证金待货物验收合格后自动转为质保金,待货物验收合格之日起计正常运行1年后无息退还给承建我校相关项目的中标供应商。
8、履约保证金
□无。□有,具体如下:按本合同第七款约定,履约保证金应汇入我校指定的账户。
9、合同有效期
至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。
10、违约责任
(1)未按合同规定标准交付货物的违约责任
乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝部分或全部货物,乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。
(2)乙方未按期交货的违约责任
①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外),须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失,同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的1%(每日)计算,但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30%。
②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方面解除采购合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
③若乙方不能交货的,乙方应按货款的30%向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
(3)乙方所供货物质量不合格的违约责任
①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题,甲方有权要求无条件免费更换全部设备,并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
②在质量保证期内,若乙方所供货物修理两次后,仍不能正常使用的产品,凭乙方提供的修理记录,由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
③依据合同规定甲方提出换货的,乙方应在20天内无条件更换至合格(进口设备为60天内),换货所产生的费用由乙方自行承担;若更换后的产品还存在质量问题,甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金,违约金不足以补偿甲方损失的,甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。
(4)乙方未能按照要求时间提供服务的违约责任
若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,≤100万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金;高于100万元且低于1000万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.15%向甲方支付违约金;违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
(5)其他未尽事宜按招标文件规定执行。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:并按本合同约定追究其违约责任。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
□提交仲裁委员会仲裁,具体如下:向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;
□向人民法院提起诉讼,具体如下:向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
(1)质量保证期及售后服务
①质量保证期:至少一年,验收合格之日起计算。
②保修期内:免费进行设备安全调试;免费上门维修保养及更换配件;在质量保证期内设备运行发生故障时,供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求,24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案,若48小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。
③保修期外:设备保修期过后,乙方收到甲方通知后2小时内响应,24小时内派人到达现场解决,承担终身维修服务。维修过程只收取配件费,且以最优惠价格提供。技术热线:
④乙方在投标文件中提供了更优、更合理的维修服务承诺的,按承诺提供服务。
(2)甲方权利
违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或质保金中扣除。
(3)违约终止合同
乙方存在下述任何一种违约行为,在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的,甲方有权单方终止本合同。
①如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
②乙方未能履行合同项下的任何其他义务。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充;中标方在建设我校具体建设项目时,应根据我校要求,按建设项目分别与我校及供应商签订相关合同。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同项下的通知、送达按照本合同尾部双方联系方式执行,并适用于仲裁、诉讼程序等相关文件和法律文书的送达。任何一方联系方式发生变动的,应当提前以书面的形式通知另一方,否则未通知一方自行承担不利后果。
15.5本合同一式 六 份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执 三 份,送 / 备案 / 份,具有同等效力。
15.6其他:
(以下无正文)
甲方 |
xg111net代理商 |
乙方 |
|
住所 |
福建省福州市大学新学府南路1号 |
住所 |
|
单位负责人 |
林贤 |
单位负责人 |
|
委托代理人 |
|
委托代理人 |
|
联系方式 |
|
联系方式 |
|
开户银行 |
|
开户银行 |
|
账号 |
|
账号 |
|
签订地点:xg111net代理商
签订日期: 年 月 日
附件4-1
xg111net代理商政府采购合同
(金融服务部分采购合同)
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。
甲方: xg111net代理商
乙方:(中标人全称)
根据招标编号为 的 项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:√无。□ 。
2、合同标的
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 元(¥ )。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:
与中标银行签订合同之日起五年合作期限。
4.2交付地点:xg111net代理商指定地点。
4.3交付条件:乙方负责送至甲方指定地点。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
详见本采购项目相关文件。合同标的:金融服务。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
详见本采购项目相关文件。验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收所产生的一切费用由乙方承担。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
合作银行在国家法律、法规允许的业务范围内将我校作为重点支持的对象,为我校提供全方位的金融服务。
2、提供信贷融资产品服务:合作银行为我校提供优惠的全面信贷融资产品服务,包括流动资金贷款、固定资产贷款、可循环信用额度等。
2、提供账户管理及理财服务:合作银行根据我校资金管理和项目建设需要,为我校开立财政零余额账户、工会、党费户等各专户,在学生代扣代缴收费、代开学生收费票据、资金结算、代收代付、代理财政收付、现金管理,单位存款、信托理财等方面提供优质高效的金融服务。
3、在我校校区内设立自助银行,配套各种智能银行业务设备,可通过刷脸、语音识别等人工智能技术,为客户办理存取款、转账汇款、个人贷款申请、生活充值、产品签约等业务。
4、提供我校单位经济业务往来的日常金融服务,根据业务需要每周上门送单、收取业务单据。
5、我校的师生开立账户可免年费、手续费、小额账户管理费等费用。我校的代发工资类(含各种批量公转私账户)业务免收手续费,我校账户资金的收付款业务免收或优惠计算手续费。
6、对我校日常业务办理的要求及故障问题,应在8小时以内响应,紧急问题应在1小时以内解决。
7、在我校批量收费的工作安排下,可安排专人上门协助。
8、提供我校员工金融服务。合作银行须充分运用丰富的个人金融业务品种和高效便捷的金融服务工具,优先为我校及所属员工提供个人存贷款、本外币理财、代发工资及其他金融服务。
9、投标银行的营业网点覆盖全国各城市及县区,可为我校提供全国金融业务办理服务。可为学生提供校园地助学贷款服务,为我校学生提供全国范围内营业网点通存通兑的个人金融服务。
10、能完成我校财务信息化方面软硬件设施建设、维护的要求。
8、履约保证金
□无。
9、合同有效期
至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。
10、违约责任
(1)未按合同规定标准交付货物的违约责任
乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝部分或全部货物,乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。
(2)乙方未按期交货的违约责任
①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外),须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失,同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的1%(每日)计算,但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30%。
②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方面解除采购合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
③若乙方不能交货的,乙方应按货款的30%向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
(3)乙方所供货物质量不合格的违约责任
①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题,甲方有权要求无条件免费更换全部设备,并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
②在质量保证期内,若乙方所供货物修理两次后,仍不能正常使用的产品,凭乙方提供的修理记录,由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
③依据合同规定甲方提出换货的,乙方应在20天内无条件更换至合格(进口设备为60天内),换货所产生的费用由乙方自行承担;若更换后的产品还存在质量问题,甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金,违约金不足以补偿甲方损失的,甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。
(4)乙方未能按照要求时间提供服务的违约责任
若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,≤100万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金;高于100万元且低于1000万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.15%向甲方支付违约金;违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:并按本合同约定追究其违约责任。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
□提交仲裁委员会仲裁,具体如下:向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;
□向人民法院提起诉讼,具体如下:向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
(1)服务质量
乙方在投标文件中提供了更优、更合理的维修服务承诺的,按承诺提供服务。
(2)甲方权利
违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或质保金中扣除。
(3)违约终止合同
乙方存在下述任何一种违约行为,在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的,甲方有权单方终止本合同。
①如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
②乙方未能履行合同项下的任何其他义务。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同项下的通知、送达按照本合同尾部双方联系方式执行,并适用于仲裁、诉讼程序等相关文件和法律文书的送达。任何一方联系方式发生变动的,应当提前以书面的形式通知另一方,否则未通知一方自行承担不利后果。
15.5本合同一式 六 份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执 三 份,送 / 备案 / 份,具有同等效力。
15.6其他:
若进口合同以外币签约,合同金额则按合同签约日的汇率折算;实际结算时以实付当天汇率为准,多退少补。
(以下无正文)
甲方 |
xg111net代理商 |
乙方 |
|
住所 |
福建省福州市大学新学府南路1号 |
住所 |
|
单位负责人 |
林贤 |
单位负责人 |
|
委托代理人 |
|
委托代理人 |
|
联系方式 |
|
联系方式 |
|
开户银行 |
|
开户银行 |
|
账号 |
|
账号 |
|
签订地点:xg111net代理商
签订日期: 年 月 日
附件4-2
xg111net代理商政府采购合同
(信息化建设部分)
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时,采购人与中标方应结合招标文件规定填列相应内容。
甲方: xg111net代理商
乙方:(中标方全称)
根据xg111net代理商合作银行遴选项目信息化建设部分(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标方。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3所有软件必须整合学校数字化校园综合应用系统,涉及APP应用的必须整合E福州APP,整合费用由中标公司提供;所有软件必须通过网络安全二级以上等保并提供相关证书,涉及资金及公民身份信息的必须通过网络安全三级以上等保并通过相关证书,并配合学校做好相应的等级保护备案和测评;出现网络安全问题的系统,必须及时整改并出具整改报告,并承担网安处罚费用。
1.4中标银行必须在1个月内,根据标书要求和用户确认后完成软件安装并开始调试数据;3个月内,软件可以试运行;若无法完成视对校方的影响大小扣除相应的履约保证金。
2、合同标的
合同包号 |
项目名称 |
数 量 |
计量单位 |
金额 |
其他说明 |
1 |
xg111net代理商合作银行遴选项目信息化建设部分 |
|
|
|
|
合计: 万元 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:元(¥)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1资金投入完成期限:
合同签订之日起一年投入完毕,具体以本采购项目招标文件约定为准。
4.2交付地点:xg111net代理商指定地点。
4.3交付条件:详见本采购项目招标文件。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
详见本采购项目相关文件。合同标的:信息化建设部分。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
详见本采购项目相关文件。验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收所产生的一切费用由乙方承担。验收完成后,中标方在我校所投入的全部资产归我校所有。
6.2本项目是否邀请其他中标方参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
7.1合同签订前中标方(即乙方)向我校前期支付50万元(人民币伍拾万元整)投标保证金自动转为履约保证金,履约保证金待全部建设项目验收合格后无息退还给中标方。
7.2中标方在完成我校所有建设项目过程中,应要求各项目的中标供应商在合同签订前提交中标项目的中标价的5%-10%作为履约保证金;履约保证金待货物验收合格后自动转为质保金,待货物验收合格之日起计正常运行1年后无息退还给承建我校相关项目的中标供应商。
8、履约保证金
□有,具体如下:按本合同第七款约定,履约保证金应汇入我校指定的账户。
9、合同有效期
至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。
10、违约责任
(1)未按合同规定标准交付货物的违约责任
乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝部分或全部货物,乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。
(2)乙方未按期交货的违约责任
①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外),须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失,同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的1%(每日)计算,但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30%。
②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方面解除采购合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
③若乙方不能交货的,乙方应按货款的30%向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
(3)乙方所供货物质量不合格的违约责任
①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题,甲方有权要求无条件免费更换全部设备,并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
②在质量保证期内,若乙方所供货物修理两次后,仍不能正常使用的产品,凭乙方提供的修理记录,由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。
③依据合同规定甲方提出换货的,乙方应在20天内无条件更换至合格(进口设备为60天内),换货所产生的费用由乙方自行承担;若更换后的产品还存在质量问题,甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金,违约金不足以补偿甲方损失的,甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。
(4)乙方未能按照要求时间提供服务的违约责任
若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,≤100万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金;高于100万元且低于1000万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.15%向甲方支付违约金;违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
(5)其他未尽事宜按招标文件规定执行。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:并按本合同约定追究其违约责任。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
□提交仲裁委员会仲裁,具体如下:向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;
□向人民法院提起诉讼,具体如下:向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
(1)质量保证期及售后服务
①质量保证期:五年,验收合格之日起计算。
②保修期内:免费进行软件升级和设备安全调试;免费上门维修保养及更换配件;在质量保证期内软件和设备运行发生故障时,供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求,24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、软件调试、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案,若48小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。
③保修期外:软件保修期过后,提供漏洞及bug的终身维保;安全设备保修期过后,由双方协商后另签协议;设备保修期过后,乙方收到甲方通知后2小时内响应,24小时内派人到达现场解决,承担终身维修服务。维修过程只收取配件费,且以最优惠价格提供。技术热线:
④乙方在投标文件中提供了更优、更合理的维修服务承诺的,按承诺提供服务。
(2)甲方权利
违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或质保金中扣除。
(3)违约终止合同
乙方存在下述任何一种违约行为,在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的,甲方有权单方终止本合同。
①如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
②乙方未能履行合同项下的任何其他义务。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充;
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同项下的通知、送达按照本合同尾部双方联系方式执行,并适用于仲裁、诉讼程序等相关文件和法律文书的送达。任何一方联系方式发生变动的,应当提前以书面的形式通知另一方,否则未通知一方自行承担不利后果。
15.5本合同一式 六 份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执 三 份,送 / 备案 / 份,具有同等效力。
15.6其他:
(以下无正文)
甲方 |
xg111net代理商 |
乙方 |
|
住所 |
福建省福州市大学新学府南路1号 |
住所 |
|
单位负责人 |
林贤 |
单位负责人 |
|
委托代理人 |
|
委托代理人 |
|
联系方式 |
|
联系方式 |
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开户银行 |
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开户银行 |
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账号 |
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账号 |
|
签订地点:xg111net代理商
签订日期: 年 月 日